基金全称 | 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 成立日期 | 2016-11-18 |
基金代码 | 001874 | 总规模 | 3.96亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华润电力 | 00836 | 3,156,000 | 52,243,171.07 | 9.78 |
贵州茅台 | 600519 | 30,192 | 51,413,956.80 | 9.63 |
五粮液 | 000858 | 331,700 | 50,919,267.00 | 9.54 |
腾讯控股 | 00700 | 180,000 | 49,573,780.20 | 9.28 |
中国电力 | 02380 | 16,678,000 | 48,533,405.29 | 9.09 |
宁德时代 | 300750 | 200,293 | 38,087,716.88 | 7.13 |
华能国际电力股份 | 00902 | 7,266,000 | 30,366,034.50 | 5.69 |
中国移动 | 00941 | 441,500 | 26,776,178.09 | 5.01 |
中国移动 | 600941 | 201,500 | 21,310,640.00 | 3.99 |
中国财险 | 02328 | 2,144,000 | 20,058,397.82 | 3.76 |
泸州老窖 | 000568 | 92,400 | 17,056,116.00 | 3.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 0.0500 | 2018-06-15 |
2017 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 0.1200 | 2017-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |