基金全称 | 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实核心蓝筹混合A | 成立日期 | 2021-07-23 |
基金代码 | 012671 | 总规模 | 9.72亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.72亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
哔哩哔哩-W | 09626 | 491,420 | 85,883,950.98 | 9.96 |
圆通速递 | 600233 | 4,225,251 | 75,420,730.35 | 8.75 |
腾讯控股 | 00700 | 153,900 | 61,704,024.85 | 7.16 |
吉祥航空 | 603885 | 4,342,501 | 59,144,863.62 | 6.86 |
韵达股份 | 002120 | 6,212,983 | 55,233,418.87 | 6.41 |
中国南方航空股份 | 01055 | 13,136,000 | 43,948,338.86 | 5.10 |
紫金矿业 | 601899 | 2,032,230 | 36,864,652.20 | 4.28 |
信达生物 | 01801 | 850,500 | 36,124,399.80 | 4.19 |
杰瑞股份 | 002353 | 1,076,700 | 35,423,430.00 | 4.11 |
美团-W | 03690 | 209,000 | 32,417,546.92 | 3.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |