嘉实核心蓝筹混合A | 混合型 | 中风险
嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
基金代码: 012671基金状态: 开放交易
0.8118
最新净值(2024-11-22 )
-2.2399%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-1.32%
今年来涨幅
14.77%
历史累计涨幅
-18.82%
基金全称 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实核心蓝筹混合A 成立日期 2021-07-23
基金代码 012671 总规模 9.72亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 8.72亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
哔哩哔哩-W 09626 491,420 85,883,950.98 9.96
圆通速递 600233 4,225,251 75,420,730.35 8.75
腾讯控股 00700 153,900 61,704,024.85 7.16
吉祥航空 603885 4,342,501 59,144,863.62 6.86
韵达股份 002120 6,212,983 55,233,418.87 6.41
中国南方航空股份 01055 13,136,000 43,948,338.86 5.10
紫金矿业 601899 2,032,230 36,864,652.20 4.28
信达生物 01801 850,500 36,124,399.80 4.19
杰瑞股份 002353 1,076,700 35,423,430.00 4.11
美团-W 03690 209,000 32,417,546.92 3.76
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×20%
基金经理
肖觅 -- 基金经理
肖觅先生,管理学硕士,11年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位,现任研究部副总监。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理, 2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理,2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理,2020年7月21日至今任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理,2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金力争在严格控制风险的前提下,通过稳健的投资策略精选蓝筹股票,实现基金资产持续稳定增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
A 资产配置策略 本基金将根据对宏观经济周期的分析研究,结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量,研判所处经济周期的位置及未来发展方向,以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 B 股票投资策略 1、蓝筹股票的界定 本基金所指的蓝筹股票是指基金管理人认为具备较高内在价值的上市公司股票,表现为该上市公司具备成熟的商业模式,拥有较强盈利能力,财务状况良好,市场地位领先,治理结构健康,并且公司股票估值相对合理。具体而言,将综合考虑下述方向: (1)商业模式:公司具有清晰的战略,并在此基础上形成了一套可持续的成熟商业模式; (2)盈利能力:公司盈利能力较强,且盈利模式稳定,具备可持续性; (3)财务状况:公司财务结构稳健,状况良好,偿债能力较强; (4)市场地位:公司在行业内具备领先地位,体现为其业务具备较高的市场占有率或其竞争力较同业具备较强比较优势; (5)公司治理:公司治理结构良好,股权结构及组织框架合理,信息透明,管理者层及整体人才资源具备竞争优势; (6)相对估值:在符合上市公司自身及行业特性估值分析方法框架下,公司具备合理或具备相对吸引的估值水平。 定量方面,具备“蓝筹”特性的公司需要满足以下条件之一 ① 市值在市场前二分之一、业绩优良的公司; ② 过去三年中有两年或以上现金分红比例高于市场平均值的公司; ③ 在细分行业领域中业务规模位于行业前三分之一的企业。 2、行业配置策略 本基金着力于对行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行行业配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。 3、个股精选策略 本基金立足于稳健的策略思路,通过定量和定性相结合的方法进行个股选择。 在定性方面,首先,根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司;其次,根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司;最后,通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘盈利稳定且具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,一方面根据公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、运营效率、成本控制能力、成长性等情况,从标的公司的各项财务指标进行综合分析,选择盈利能力强、财务结构稳健的上市公司;另一方面结合基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的内在价值,评估指标包括现金流折现模型,以及 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等相对指标。 4、港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述稳健投资策略,优先将基本面健康、经营稳健、具有估值优势的蓝筹港股纳入本基金的股票投资组合。 5、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 C 债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,力争获取较高的投资收益。 1、利率策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。 2、信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。 D 衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 1、股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 2、国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。 3、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 E 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 F 融资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 G 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.50%
持有期限 ≥ 180天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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