嘉实多利收益债券 | 债券型 | 中低风险
嘉实多利收益债券型证券投资基金
基金代码: 160718基金状态: 开放交易
1.1361
最新净值(2021-12-03 )
0.4598%
日净值增长率(2021-12-03 )
0.60% (0.80%) 7.5折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
债券型 华富安华债券A 010473
5.17% 近半年收益
债券型 新华纯债添利A 519152
1.07% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 嘉实前沿创新混合 009993
4.00% 近半年收益
指数型 嘉实港股通新经... 006614
-15.73% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2021-12-03)
单位:元
近一周涨幅
1.61%
今年来涨幅
10.93%
历史累计涨幅
72.86%
基金全称 嘉实多利收益债券型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实多利收益债券 成立日期 2011-03-23
基金代码 160718 总规模 0.68亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 0.77亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国开10 210210 200,000 20,318,000.00 28.94
18国开04 180204 100,000 10,293,000.00 14.66
20国开07 200207 100,000 10,060,000.00 14.33
国开1702 018006 20,000 2,016,200.00 2.87
20国债02 019628 20,000 1,999,400.00 2.85
靖远转债 127027 0 861,980.00 1.23
苏试转债 123060 0 824,340.00 1.17
威派转债 113608 0 809,270.00 1.15
嘉泽转债 113039 0 692,760.00 0.99
楚江转债 128109 0 669,700.00 0.95
比音转债 128113 0 637,595.00 0.91
大禹转债 123063 0 600,550.00 0.86
常汽转债 113550 0 596,960.00 0.85
震安转债 123103 0 575,460.00 0.82
高澜转债 123084 0 492,730.00 0.70
美力转债 123097 0 470,240.00 0.67
海兰转债 123086 0 465,720.00 0.66
鸿路转债 128134 0 444,430.00 0.63
太极转债 128078 0 377,220.00 0.54
北方转债 127014 0 345,150.00 0.49
盛虹转债 127030 0 313,260.00 0.45
中钢转债 127029 0 287,840.00 0.41
中鼎转2 127011 0 279,500.00 0.40
嘉澳转债 113502 0 263,800.00 0.38
天路转债 110060 0 232,260.00 0.33
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债总全价指数收益率× 90% + 沪深300指数收益率 × 10%
基金经理
王汉博 -- 基金经理
王汉博先生,硕士研究生,12年证券从业经历,具有基金从业资格。2008年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、研究部新兴产业组组长、基金经理。现任资产配置负责人。2014年9月17日至2016年3月15日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2014年11月26日至2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理。2020年8月1日至今任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年8月1日至今任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年8月12日至今任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2020年8月27日至今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年11月28日至今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。
罗伟卿 -- 基金经理
罗伟卿先生,博士研究生,9年证券从业经理,具有基金从业资格。历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员,北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办,嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。2020年11月28日至今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略
1、资产配置策略本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,会密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。 2、信用债券投资策略本基金采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等。依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。 (1)个别债券选择首先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选库流程”, 生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。 其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。 再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更稳定或增强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支持本基金卖出的指标可以包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。 (2)行业配置宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。 3、杠杆放大策略杠杆放大操作即通过债券正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,以获得超额收益的操作方式。本基金在采用杠杆效用的同时注意控制杠杆放大的风险。 4、其他债券投资策略 (1)久期配置策略本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。 (2)期限结构配置策略本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 (3)换券策略考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别、久期等的差别,同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,以获取更高的收益率差。或在不同的市场中对风险特性相近的同类产品进行换券,以获取收益更高的产品。 5、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险。 本基金运用嘉实研究平台,配置行业和个股,优化组合,精选流动性高、安全边际高、具有上涨潜力的个股,力求增强组合的当期收益。 6、国债期货投资策略 (1)有效控制投资组合杠杆水平,做多利率债品种本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判利率债品种的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分利用国债期货保证金交易特点,灵活调整组合国债期货多头仓位。 (2)国债期货的套期保值本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓结构的基础上,按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等风险控制”的流程,构建并实时调整利率债的套期保值组合。 7、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 0.50%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.30%
30天 ≤ 持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。