基金全称 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富民安增益定开混合A | 成立日期 | 2018-02-13 |
基金代码 | 005329 | 总规模 | 0.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.42亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,400 | 5,789,860.00 | 4.74 |
嘉益股份 | 301004 | 76,700 | 5,376,670.00 | 4.40 |
泸州老窖 | 000568 | 25,900 | 4,780,881.00 | 3.91 |
藏格矿业 | 000408 | 78,700 | 2,481,411.00 | 2.03 |
恩华药业 | 002262 | 104,500 | 2,340,800.00 | 1.91 |
恒瑞医药 | 600276 | 50,000 | 2,298,500.00 | 1.88 |
开立医疗 | 300633 | 60,000 | 2,280,000.00 | 1.86 |
比亚迪 | 002594 | 7,600 | 1,543,256.00 | 1.26 |
新集能源 | 601918 | 170,800 | 1,487,668.00 | 1.22 |
美的集团 | 000333 | 20,000 | 1,284,400.00 | 1.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.90% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |