基金全称 | 前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源弘泽债券C | 成立日期 | 2018-01-26 |
基金代码 | 005302 | 总规模 | 2.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19进出11 | 190311 | 1,100,000 | 112,375,639.34 | 38.17 |
23进出02 | 230302 | 700,000 | 71,741,240.44 | 24.37 |
20国开03 | 200203 | 700,000 | 71,255,562.84 | 24.20 |
23农发11 | 230411 | 700,000 | 70,965,101.09 | 24.10 |
22国开02 | 220202 | 200,000 | 20,165,287.67 | 6.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.1000 | 2024-03-29 |
2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.1100 | 2023-12-28 |
2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0640 | 2023-09-22 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0700 | 2023-06-29 |
2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.0740 | 2023-03-30 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0770 | 2022-12-16 |
2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0810 | 2022-09-23 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.1240 | 2022-06-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |