基金全称 | 富荣中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣中证500指数增强C | 成立日期 | 2018-02-13 |
基金代码 | 004791 | 总规模 | 0.03亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
巨星科技 | 002444 | 4,400 | 111,012.00 | 3.11 |
科伦药业 | 002422 | 3,600 | 109,980.00 | 3.08 |
云天化 | 600096 | 5,700 | 108,186.00 | 3.03 |
横店东磁 | 002056 | 7,000 | 101,570.00 | 2.85 |
铜陵有色 | 000630 | 25,600 | 101,632.00 | 2.85 |
西部矿业 | 601168 | 5,200 | 100,308.00 | 2.81 |
石英股份 | 603688 | 1,100 | 99,352.00 | 2.79 |
南网科技 | 688248 | 3,503 | 98,994.78 | 2.78 |
洽洽食品 | 002557 | 2,700 | 98,874.00 | 2.77 |
森马服饰 | 002563 | 17,700 | 96,465.00 | 2.70 |
凯盛科技 | 600552 | 6,200 | 81,034.00 | 2.27 |
甘源食品 | 002991 | 800 | 69,352.00 | 1.94 |
金溢科技 | 002869 | 2,800 | 58,912.00 | 1.65 |
隆华新材 | 301149 | 4,600 | 53,130.00 | 1.49 |
富创精密 | 688409 | 771 | 49,636.98 | 1.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |