基金全称 | 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 成立日期 | 2015-06-03 |
基金代码 | 161121 | 总规模 | 9.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 10.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
招商银行 | 600036 | 4,936,039 | 158,940,455.80 | 14.67 |
兴业银行 | 601166 | 5,995,422 | 94,607,759.16 | 8.73 |
工商银行 | 601398 | 14,450,291 | 76,297,536.48 | 7.04 |
交通银行 | 601328 | 11,327,747 | 71,817,915.98 | 6.63 |
江苏银行 | 600919 | 7,565,910 | 59,770,689.00 | 5.52 |
农业银行 | 601288 | 13,161,824 | 55,674,515.52 | 5.14 |
平安银行 | 000001 | 4,000,416 | 42,084,376.32 | 3.88 |
民生银行 | 600016 | 10,234,249 | 41,448,708.45 | 3.83 |
中国银行 | 601988 | 8,689,454 | 38,233,597.60 | 3.53 |
北京银行 | 601169 | 6,101,864 | 34,536,550.24 | 3.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.60% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |