基金全称 | 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金简称 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 成立日期 | 2017-12-20 |
基金代码 | 004618 | 总规模 | 0.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.52亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 200 | 340,580.00 | 0.66 |
伊利股份 | 600887 | 6,800 | 189,720.00 | 0.37 |
民生银行 | 600016 | 31,900 | 129,195.00 | 0.25 |
中国石油 | 601857 | 12,900 | 127,452.00 | 0.25 |
海尔智家 | 600690 | 4,500 | 112,275.00 | 0.22 |
安徽建工 | 600502 | 22,500 | 109,125.00 | 0.21 |
工业富联 | 601138 | 4,600 | 104,742.00 | 0.20 |
山西汾酒 | 600809 | 400 | 98,032.00 | 0.19 |
五粮液 | 000858 | 600 | 92,106.00 | 0.18 |
陕西煤业 | 601225 | 3,600 | 90,324.00 | 0.17 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 60天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 60天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.0620 | 2022-08-24 |
2021 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 0.0500 | 2021-08-19 |
2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 0.0600 | 2020-08-10 |
2019 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 0.0400 | 2020-01-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |