基金全称 | 华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华宸未来基金管理有限公司 |
基金简称 | 华宸未来价值先锋 | 成立日期 | 2020-01-21 |
基金代码 | 008135 | 总规模 | 0.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
福斯特 | 603806 | 40,000 | 1,136,400.00 | 8.45 |
紫金矿业 | 601899 | 56,000 | 941,920.00 | 7.00 |
阳光电源 | 300274 | 9,000 | 934,200.00 | 6.95 |
帝尔激光 | 300776 | 17,000 | 752,760.00 | 5.60 |
钧达股份 | 002865 | 11,000 | 723,140.00 | 5.38 |
森麒麟 | 002984 | 23,000 | 721,280.00 | 5.36 |
山东黄金 | 600547 | 25,000 | 705,750.00 | 5.25 |
晶澳科技 | 002459 | 35,000 | 611,450.00 | 4.55 |
药明康德 | 603259 | 13,000 | 600,340.00 | 4.46 |
赣锋锂业 | 002460 | 15,000 | 545,400.00 | 4.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |