基金全称 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银中证港股通指数C | 成立日期 | 2017-06-02 |
基金代码 | 004533 | 总规模 | 0.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.29亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东方海外国际 | 00316 | 39,000 | 3,305,734.58 | 11.86 |
中国神华 | 01088 | 73,500 | 2,048,916.32 | 7.35 |
海丰国际 | 01308 | 140,000 | 1,814,913.10 | 6.51 |
中国石油股份 | 00857 | 256,000 | 1,552,593.79 | 5.57 |
中国石油化工股份 | 00386 | 384,000 | 1,545,631.49 | 5.54 |
中国海洋石油 | 00883 | 92,000 | 1,511,255.11 | 5.42 |
太平洋航运 | 02343 | 690,000 | 1,413,674.07 | 5.07 |
兖矿能源 | 01171 | 86,000 | 1,281,716.65 | 4.60 |
中国财险 | 02328 | 100,000 | 935,559.60 | 3.36 |
中煤能源 | 01898 | 119,000 | 822,041.41 | 2.95 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |