基金全称 | 民生加银创新成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银创新成长混合 | 成立日期 | 2018-12-26 |
基金代码 | 006072 | 总规模 | 0.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
诺泰生物 | 688076 | 20,689 | 1,093,620.54 | 4.50 |
天孚通信 | 300394 | 5,400 | 816,858.00 | 3.36 |
光线传媒 | 300251 | 76,000 | 811,680.00 | 3.34 |
江铃汽车 | 000550 | 26,500 | 800,035.00 | 3.29 |
新易盛 | 300502 | 11,100 | 743,700.00 | 3.06 |
特宝生物 | 688278 | 11,910 | 737,824.50 | 3.03 |
北特科技 | 603009 | 45,500 | 690,235.00 | 2.84 |
浙文互联 | 600986 | 130,800 | 678,852.00 | 2.79 |
步科股份 | 688160 | 11,743 | 670,290.44 | 2.76 |
丰立智能 | 301368 | 12,900 | 638,421.00 | 2.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |