基金全称 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方中证500ETF联接(LOF) | 成立日期 | 2009-09-25 |
基金代码 | 160119 | 总规模 | 57.79亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 88.15亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江淮汽车 | 600418 | 43,968 | 710,083.20 | 0.01 |
石头科技 | 688169 | 3,273 | 926,095.35 | 0.01 |
人福医药 | 600079 | 28,389 | 705,750.54 | 0.01 |
东吴证券 | 601555 | 99,600 | 728,076.00 | 0.01 |
科伦药业 | 002422 | 29,800 | 865,690.00 | 0.01 |
思源电气 | 002028 | 15,918 | 828,372.72 | 0.01 |
永泰能源 | 600157 | 555,600 | 761,172.00 | 0.01 |
昆仑万维 | 300418 | 20,500 | 766,700.00 | 0.01 |
沪电股份 | 002463 | 31,500 | 696,780.00 | 0.01 |
格林美 | 002340 | 127,500 | 696,150.00 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 0.0300 | 2014-10-24 |
2011 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 0.0200 | 2011-08-04 |
2010 | 2010-05-07 | 2010-05-07 | 0.0500 | 2010-05-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |