基金全称 | 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 成立日期 | 2017-03-01 |
基金代码 | 004321 | 总规模 | 1.00亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.82亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宝信软件 | 600845 | 89,140 | 4,350,032.00 | 5.35 |
英维克 | 002837 | 148,753 | 4,087,732.44 | 5.03 |
科大讯飞 | 002230 | 85,000 | 3,942,300.00 | 4.85 |
神州数码 | 000034 | 128,916 | 3,855,877.56 | 4.74 |
中国软件 | 600536 | 106,100 | 3,847,186.00 | 4.73 |
普联软件 | 300996 | 166,500 | 3,812,850.00 | 4.69 |
海光信息 | 688041 | 53,129 | 3,771,096.42 | 4.64 |
盛科通信 | 688702 | 74,105 | 3,775,649.75 | 4.64 |
天孚通信 | 300394 | 40,600 | 3,715,712.00 | 4.57 |
中际旭创 | 300308 | 32,300 | 3,646,993.00 | 4.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |