基金全称 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安沪港深机会混合 | 成立日期 | 2017-05-10 |
基金代码 | 004263 | 总规模 | 3.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
思摩尔国际 | 06969 | 6,486,000 | 39,160,022.78 | 9.52 |
美团-W | 03690 | 317,700 | 27,879,458.51 | 6.78 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 2,100,000 | 27,604,447.50 | 6.71 |
荣昌生物 | 09995 | 1,116,500 | 27,480,227.49 | 6.68 |
快手-W | 01024 | 596,800 | 26,537,474.41 | 6.45 |
海底捞 | 06862 | 1,557,000 | 24,927,060.86 | 6.06 |
翰森制药 | 03692 | 1,744,000 | 24,474,239.14 | 5.95 |
中芯国际 | 00981 | 1,499,500 | 20,608,075.35 | 5.01 |
颐海国际 | 01579 | 1,528,000 | 20,528,788.49 | 4.99 |
和黄医药 | 00013 | 783,000 | 18,987,916.39 | 4.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.0730 | 2019-09-27 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0.0660 | 2019-06-27 |
2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 0.0730 | 2019-03-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |