基金全称 | 国联成长优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联成长优选混合C | 成立日期 | 2020-11-18 |
基金代码 | 010009 | 总规模 | 0.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.44亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 26,500 | 4,008,655.00 | 9.13 |
中际旭创 | 300308 | 23,604 | 3,695,442.24 | 8.42 |
新易盛 | 300502 | 52,200 | 3,497,400.00 | 7.96 |
紫金矿业 | 601899 | 144,600 | 2,432,172.00 | 5.54 |
光线传媒 | 300251 | 216,200 | 2,309,016.00 | 5.26 |
万达电影 | 002739 | 102,400 | 1,565,696.00 | 3.57 |
巨化股份 | 600160 | 64,800 | 1,533,168.00 | 3.49 |
水晶光电 | 002273 | 91,100 | 1,382,898.00 | 3.15 |
皖新传媒 | 601801 | 173,000 | 1,318,260.00 | 3.00 |
神州泰岳 | 300002 | 139,700 | 1,308,989.00 | 2.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |