基金全称 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦惠利纯债C | 成立日期 | 2016-12-19 |
基金代码 | 003788 | 总规模 | 56.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 61.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20国开12 | 200212 | 6,000,000 | 624,605,573.77 | 10.82 |
21国开08 | 210208 | 5,800,000 | 598,660,786.89 | 10.37 |
22国开20 | 220220 | 4,500,000 | 464,674,180.33 | 8.05 |
23进出13 | 230313 | 3,900,000 | 397,831,327.87 | 6.89 |
20国开08 | 200208 | 3,000,000 | 309,997,540.98 | 5.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0300 | 2024-03-14 |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0450 | 2023-12-21 |
2023 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.0350 | 2023-06-09 |
2023 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.0300 | 2023-03-10 |
2020 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 0.0200 | 2020-07-20 |
2019 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 0.0220 | 2019-12-10 |
2019 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 0.0200 | 2019-05-10 |
2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0.0220 | 2018-12-11 |
2018 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 0.2100 | 2018-04-02 |
2017 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 0.0070 | 2017-03-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |