基金全称 | 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商润丰混合 | 成立日期 | 2017-01-25 |
基金代码 | 003598 | 总规模 | 2.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 135,419 | 20,484,832.13 | 3.80 |
中际旭创 | 300308 | 122,100 | 19,115,976.00 | 3.54 |
新易盛 | 300502 | 264,869 | 17,746,223.00 | 3.29 |
寒武纪 | 688256 | 95,759 | 16,610,356.14 | 3.08 |
光迅科技 | 002281 | 397,000 | 15,292,440.00 | 2.83 |
华工科技 | 000988 | 439,800 | 14,865,240.00 | 2.75 |
太辰光 | 300570 | 374,300 | 14,335,690.00 | 2.66 |
中科曙光 | 603019 | 254,600 | 12,157,150.00 | 2.25 |
恺英网络 | 002517 | 1,104,500 | 12,171,590.00 | 2.25 |
柯力传感 | 603662 | 354,500 | 10,961,140.00 | 2.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |