| 基金全称 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 招商核心价值混合 | 成立日期 | 2007-03-30 |
| 基金代码 | 217009 | 总规模 | 3.85亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.19亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 华泰证券 | 601688 | 1,168,900 | 27,574,351.00 | 3.85 |
| 中国巨石 | 600176 | 1,594,700 | 27,269,370.00 | 3.80 |
| 浙江鼎力 | 603338 | 477,312 | 27,034,951.68 | 3.77 |
| 山金国际 | 000975 | 963,420 | 23,440,008.60 | 3.27 |
| 中国太保 | 601601 | 547,200 | 22,933,152.00 | 3.20 |
| 中国国航 | 601111 | 2,388,100 | 22,376,497.00 | 3.12 |
| 中国平安 | 601318 | 320,300 | 21,908,520.00 | 3.06 |
| 东方财富 | 300059 | 917,893 | 21,276,759.74 | 2.97 |
| 华新建材 | 600801 | 859,700 | 21,097,038.00 | 2.94 |
| 中国人寿 | 601628 | 460,800 | 20,966,400.00 | 2.92 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
| 500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2019 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0.0731 | 2019-10-30 |
| 2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.0516 | 2019-09-26 |
| 2010 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 0.0300 | 2011-01-11 |
| 2009 | 2010-01-07 | 2010-01-07 | 0.0900 | 2010-01-08 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||