基金全称 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商核心价值混合 | 成立日期 | 2007-03-30 |
基金代码 | 217009 | 总规模 | 4.55亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.46亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浙江鼎力 | 603338 | 1,091,440 | 55,848,984.80 | 8.67 |
悦康药业 | 688658 | 2,007,253 | 41,871,297.58 | 6.50 |
牧原股份 | 002714 | 725,420 | 29,872,795.60 | 4.64 |
东方雨虹 | 002271 | 1,280,641 | 24,588,307.20 | 3.82 |
药明康德 | 603259 | 335,127 | 24,383,840.52 | 3.78 |
高能环境 | 603588 | 3,515,130 | 22,988,950.20 | 3.57 |
山东黄金 | 600547 | 886,910 | 20,283,631.70 | 3.15 |
华鲁恒升 | 600426 | 625,523 | 17,258,179.57 | 2.68 |
海康威视 | 002415 | 467,147 | 16,219,343.84 | 2.52 |
智飞生物 | 300122 | 250,150 | 15,286,666.50 | 2.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 0.0731 | 2019-10-30 |
2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.0516 | 2019-09-26 |
2010 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 0.0300 | 2011-01-11 |
2009 | 2010-01-07 | 2010-01-07 | 0.0900 | 2010-01-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |