招商核心价值混合 | 混合型 | 中风险
招商核心价值混合型证券投资基金
基金代码: 217009基金状态: 开放交易
1.5292
最新净值(2024-11-21 )
-2.9885%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
-0.51%
今年来涨幅
8.05%
历史累计涨幅
88.80%
基金全称 招商核心价值混合型证券投资基金 基金公司 招商基金管理有限公司
基金简称 招商核心价值混合 成立日期 2007-03-30
基金代码 217009 总规模 4.42亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 6.77亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
浙江鼎力 603338 739,740 43,836,992.40 6.49
东方财富 300059 1,355,500 27,516,650.00 4.07
紫金矿业 601899 1,196,150 21,698,161.00 3.21
华泰证券 601688 1,230,900 21,663,840.00 3.21
中国太保 601601 540,400 21,129,640.00 3.13
中国铝业 601600 2,323,100 20,675,590.00 3.06
中国人寿 601628 468,000 20,592,000.00 3.05
中金黄金 600489 1,353,200 20,568,640.00 3.05
中国巨石 600176 1,645,400 19,349,904.00 2.87
悦康药业 688658 948,818 19,308,446.30 2.86
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%
基金经理
郭锐 -- 基金经理
2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作,任行业研究员;2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2011年5月加入招商基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,招商品质领航混合型证券投资基金、招商品质发现混合型证券投资基金、招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金、招商国企改革主题混合型证券投资基金、招商优势企业混合型证券投资基金基金经理,现任招商均衡回报混合型证券投资基金、招商价值成长混合型证券投资基金、招商丰盈积极配置混合型证券投资基金、招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行积极主动的大类资产配置,以尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选价值被低估的个股和个券,构建股票组合和债券组合
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
1天 ≤ 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2019 2019-10-29 2019-10-29 0.0731 2019-10-30
2019 2019-09-25 2019-09-25 0.0516 2019-09-26
2010 2011-01-10 2011-01-10 0.0300 2011-01-11
2009 2010-01-07 2010-01-07 0.0900 2010-01-08

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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