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华夏现金增利货币
|
货币型
|
低风险
华夏现金增利证券投资基金
基金代码: 003003
基金状态: 开放交易
0.4183
元
每万份收益(2024-11-22)
1.4050
%
七日年化收益率(2024-11-22)
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七日年化收益率
每万份收益
本产品
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(截止日期 2024-11-22)
一月
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一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
0.03
%
今年来涨幅
1.49
%
历史累计涨幅
81.68
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
华夏现金增利证券投资基金
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金简称
华夏现金增利货币
成立日期
2004-04-07
基金代码
003003
总规模
505.66亿份 (2024-09-30)
基金类型
货币型
总资产
555.73亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期 2024-09-30)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-09-30)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
23国开13
230213
26,000,000
2,632,765,025.02
5.21
24民生银行CD252
112415252
17,500,000
1,734,858,352.04
3.43
24成都农商银行CD026
112496420
9,000,000
889,573,297.25
1.76
24重庆银行CD023
112496385
8,500,000
839,899,647.29
1.66
23农发09
230409
7,500,000
756,567,697.90
1.50
24恒丰银行CD234
112419234
7,000,000
693,342,259.04
1.37
24湖南银行CD059
112498875
5,000,000
495,887,647.53
0.98
24湖北银行CD098
112499941
5,000,000
495,546,254.87
0.98
24齐鲁银行CD036
112498797
5,000,000
495,974,177.49
0.98
24北京农商银行CD121
112498835
5,000,000
495,925,497.95
0.98
风险等级
低风险
业绩比较标准
同期7天通知存款利率
基金经理
曲波 -- 基金经理
曲波先生,清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日起任职)。
邓子威 -- 基金经理
2008年6月加入华夏基金管理有限公司,历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
投资目标
在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
投资范围
包括:现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资策略
重视风险控制,通过平均到期期限、组合的分散程度、个券信用等级等指标的严格控制,保证基金风险得到良好控制。
名称
费率
基金管理费
0.33%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.25%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
持有期限 > 0年
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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