华夏现金增利货币 | 货币型 | 低风险
华夏现金增利证券投资基金
基金代码: 003003基金状态: 开放交易
0.5421
每万份收益(2022-01-21)
1.7600%
七日年化收益率(2022-01-21)
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0/ 0      (截止日期   2022-01-23)
单位:元
近一周涨幅
0.03%
今年来涨幅
0.13%
历史累计涨幅
73.18%
基金全称 华夏现金增利证券投资基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏现金增利货币 成立日期 2004-04-07
基金代码 003003 总规模 482.36亿份 (2021-12-31)
基金类型 货币型 总资产 0.00亿元 (2021-12-31)
资产分布 (截止日期   2021-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21民生银行CD341 112115341 35,000,000 3,488,339,450.48 7.23
21国债16 019664 17,472,800 1,745,928,805.96 3.62
21民生银行CD126 112115126 15,000,000 1,485,263,287.77 3.08
21晋商银行CD224 112171233 10,000,000 991,881,922.77 2.06
21晋商银行CD228 112171408 10,000,000 991,806,364.56 2.06
21北京农商银行CD188 112185491 10,000,000 990,121,946.45 2.05
21厦门银行CD173 112186685 9,000,000 897,442,053.66 1.86
20国债11 019641 7,011,140 702,388,609.89 1.46
21重庆银行CD163 112176309 6,000,000 584,605,052.50 1.21
21上海农商银行CD020 112185849 5,000,000 495,243,067.03 1.03
风险等级
低风险
业绩比较标准
同期7天通知存款利率
基金经理
曲波 -- 基金经理
曲波先生,清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日起任职)。
投资目标
在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
投资范围
包括:现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资策略
重视风险控制,通过平均到期期限、组合的分散程度、个券信用等级等指标的严格控制,保证基金风险得到良好控制。
名称 费率
基金管理费 0.33%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
-- 0.00%
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 > 0年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。