基金全称 | 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 成立日期 | 2016-06-24 |
基金代码 | 002667 | 总规模 | 4.45亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.68亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
太极股份 | 002368 | 899,400 | 26,559,282.00 | 4.00 |
宇信科技 | 300674 | 1,617,420 | 26,331,597.60 | 3.97 |
川恒股份 | 002895 | 1,014,500 | 19,275,500.00 | 2.90 |
思源电气 | 002028 | 330,300 | 17,188,812.00 | 2.59 |
晶晨股份 | 688099 | 268,529 | 16,817,971.27 | 2.53 |
云路股份 | 688190 | 218,162 | 15,626,944.06 | 2.35 |
雅克科技 | 002409 | 269,000 | 14,991,370.00 | 2.26 |
中远海科 | 002401 | 819,300 | 14,845,716.00 | 2.24 |
阅文集团 | 00772 | 556,600 | 14,652,879.61 | 2.21 |
腾景科技 | 688195 | 388,548 | 13,983,842.52 | 2.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 0.0300 | 2019-06-12 |
2017 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 0.0500 | 2017-06-13 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |