基金全称 | 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银鑫喜混合 | 成立日期 | 2016-12-09 |
基金代码 | 002455 | 总规模 | 4.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
诺普信 | 002215 | 1,940,000 | 17,945,000.00 | 3.91 |
兴齐眼药 | 300573 | 80,000 | 17,120,000.00 | 3.73 |
盾安环境 | 002011 | 830,149 | 10,459,877.40 | 2.28 |
新国都 | 300130 | 480,000 | 10,185,600.00 | 2.22 |
优利德 | 688628 | 240,812 | 10,111,695.88 | 2.20 |
国投电力 | 600886 | 600,000 | 9,030,000.00 | 1.97 |
东睦股份 | 600114 | 480,000 | 7,080,000.00 | 1.54 |
北方华创 | 002371 | 15,000 | 4,584,000.00 | 1.00 |
山煤国际 | 600546 | 230,000 | 3,946,800.00 | 0.86 |
正帆科技 | 688596 | 100,000 | 3,808,000.00 | 0.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.25% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.15% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 500.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0.1369 | 2022-11-18 |
2021 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0.0610 | 2021-11-18 |
2021 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.0634 | 2021-07-20 |
2021 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0.0646 | 2021-05-28 |
2019 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 0.0560 | 2019-12-30 |
2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0.0450 | 2018-12-25 |
2017 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 0.0600 | 2017-12-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |