基金全称 | 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 成立日期 | 2015-12-02 |
基金代码 | 001915 | 总规模 | 6.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 9.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
九典制药 | 300705 | 2,116,800 | 79,464,672.00 | 8.47 |
派林生物 | 000403 | 2,412,600 | 67,890,564.00 | 7.23 |
福瑞股份 | 300049 | 1,284,430 | 63,091,201.60 | 6.72 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,152,560 | 52,983,183.20 | 5.65 |
科伦药业 | 002422 | 1,597,100 | 48,791,405.00 | 5.20 |
特宝生物 | 688278 | 777,222 | 48,148,902.90 | 5.13 |
太极集团 | 600129 | 1,396,356 | 46,428,837.00 | 4.95 |
昆药集团 | 600422 | 1,872,500 | 40,277,475.00 | 4.29 |
百利天恒 | 688506 | 313,295 | 39,340,453.15 | 4.19 |
东阿阿胶 | 000423 | 630,100 | 38,763,752.00 | 4.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.20% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.0755 | 2023-11-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |