基金全称 | 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 成立日期 | 2017-03-01 |
基金代码 | 001901 | 总规模 | 0.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国中铁 | 601390 | 38,600 | 270,586.00 | 2.49 |
华电国际电力股份 | 01071 | 62,000 | 235,503.56 | 2.17 |
中煤能源 | 601898 | 18,800 | 215,072.00 | 1.98 |
华能国际电力股份 | 00902 | 48,000 | 200,601.38 | 1.85 |
洛阳钼业 | 03993 | 30,000 | 180,856.73 | 1.67 |
中国铁建 | 601186 | 19,200 | 164,544.00 | 1.52 |
中国铝业 | 02600 | 34,000 | 153,188.82 | 1.41 |
中国神华 | 601088 | 3,400 | 132,906.00 | 1.23 |
中国银河 | 601881 | 10,800 | 129,384.00 | 1.19 |
中国交建 | 601800 | 12,700 | 109,474.00 | 1.01 |
华能国际 | 600011 | 11,600 | 108,808.00 | 1.00 |
中国银河 | 06881 | 11,500 | 40,033.25 | 0.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0.1200 | 2022-08-25 |
2021 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 0.1500 | 2021-11-04 |
2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0.3000 | 2020-10-21 |
2019 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 0.0400 | 2019-03-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |