嘉实成长增强混合 | 混合型 | 中风险
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
基金代码: 001759基金状态: 开放交易
1.3320
最新净值(2024-03-28 )
1.3699%
日净值增长率(2024-03-28 )
0.60% (1.50%) 4折
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单位:元
近一周涨幅
-4.16%
今年来涨幅
-8.37%
历史累计涨幅
31.40%
基金全称 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实成长增强混合 成立日期 2016-11-10
基金代码 001759 总规模 5.00亿份 (2023-12-31)
基金类型 混合型 总资产 7.22亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
三星医疗 601567 2,543,878 52,149,499.00 7.27
思源电气 002028 727,100 37,838,284.00 5.27
广联达 002410 2,066,858 35,425,946.12 4.94
安杰思 688581 280,342 34,989,485.02 4.88
华东医药 000963 737,500 30,576,750.00 4.26
心脉医疗 688016 151,566 28,933,735.94 4.03
品高股份 688227 1,488,637 28,388,307.59 3.96
德昌股份 605555 1,116,012 25,500,874.20 3.55
北京人力 600861 1,304,987 24,455,456.38 3.41
海兴电力 603556 791,200 22,968,536.00 3.20
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深 300*50%+中债总指数*50%
基金经理
归凯 -- 基金经理
归凯先生,硕士研究生,16年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监,现任成长风格投资总监。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理、2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年6月3日至今任嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理、2020年7月23日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年10月28日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
陈涛 -- 基金经理
曾任巴塞罗那德勤会计师事务所审计师,2015年 8月加入嘉实基金管理有限公司研究部任行业研究员。
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资策略
1、资产配置策略本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略中国经济正在经历一场深刻和长远的变革,包括政治、社会、科技、文化、经济等各个方面,将对未来的投资格局产生重大影响。 本组合将以自下而上的投资策略为主,寻找能够受益中国经济转型创新、具备领先优势与核心竞争力的优秀企业,以合理估值买入并长期持有,获取长期稳定收益。 3、债券投资策略本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 6、资产支持证券投资策略本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 7、风险管理策略本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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