基金全称 | 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 成立日期 | 2015-09-10 |
基金代码 | 001679 | 总规模 | 25.58亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 39.92亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 228,844 | 394,984,744.00 | 9.94 |
五粮液 | 000858 | 2,694,704 | 378,093,918.24 | 9.52 |
宁德时代 | 300750 | 2,272,184 | 370,956,759.84 | 9.34 |
中国移动 | 600941 | 3,695,704 | 367,648,633.92 | 9.26 |
泸州老窖 | 000568 | 1,983,918 | 355,954,567.56 | 8.96 |
迈瑞医疗 | 300760 | 987,798 | 287,054,098.80 | 7.23 |
海康威视 | 002415 | 6,578,686 | 228,411,977.92 | 5.75 |
药明康德 | 603259 | 3,054,829 | 222,269,358.04 | 5.60 |
科大讯飞 | 002230 | 3,681,826 | 170,763,089.88 | 4.30 |
山西汾酒 | 600809 | 674,014 | 155,515,250.22 | 3.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |