基金全称 | 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 江信基金管理有限公司 |
基金简称 | 江信同福混合A | 成立日期 | 2015-08-28 |
基金代码 | 001675 | 总规模 | 0.20亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.30亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
太极集团 | 600129 | 37,400 | 1,737,604.00 | 6.08 |
益丰药房 | 603939 | 35,000 | 1,401,400.00 | 4.90 |
光力科技 | 300480 | 65,000 | 1,387,750.00 | 4.86 |
迪安诊断 | 300244 | 55,000 | 1,309,550.00 | 4.58 |
复旦微电 | 688385 | 33,000 | 1,274,790.00 | 4.46 |
键凯科技 | 688356 | 11,500 | 1,223,600.00 | 4.28 |
羚锐制药 | 600285 | 70,000 | 1,197,700.00 | 4.19 |
佰维存储 | 688525 | 18,000 | 1,127,880.00 | 3.95 |
以岭药业 | 002603 | 48,000 | 1,107,360.00 | 3.88 |
华兴源创 | 688001 | 30,000 | 1,048,500.00 | 3.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 0.0260 | 2016-08-02 |
2015 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 0.0125 | 2015-11-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |