基金全称 | 华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金简称 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 成立日期 | 2023-03-01 |
基金代码 | 017424 | 总规模 | 3.87亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.23亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 1,037,090 | 15,224,481.20 | 4.79 |
森麒麟 | 002984 | 443,000 | 13,892,480.00 | 4.37 |
宝丰能源 | 600989 | 795,900 | 13,012,965.00 | 4.09 |
宇通客车 | 600066 | 651,200 | 12,939,344.00 | 4.07 |
德赛西威 | 002920 | 95,900 | 11,940,509.00 | 3.76 |
中国移动 | 00941 | 170,500 | 10,340,517.25 | 3.25 |
长安汽车 | 000625 | 602,200 | 10,116,960.00 | 3.18 |
立讯精密 | 002475 | 336,500 | 9,896,465.00 | 3.11 |
济川药业 | 600566 | 261,100 | 9,772,973.00 | 3.07 |
时代电气 | 03898 | 406,500 | 9,139,111.86 | 2.87 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |