江信同福灵活配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2025 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月22日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5 托管人报告......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表...... 16 6.3 净资产变动表......17 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......50 7.1 期末基金资产组合情况......50 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 79 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......81 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......81 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 82 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 82 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......82 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......82 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......82 7.12 投资组合报告附注......82 §8 基金份额持有人信息......83 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......83 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......84 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......84 §9 开放式基金份额变动......84 §10 重大事件揭示......84 10.1 基金份额持有人大会决议......84 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 85 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......85 10.4 基金投资策略的改变...... 85 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......85 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......85 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......85 10.8 其他重大事件......86 §11 影响投资者决策的其他重要信息......88 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 88 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......88 §12 备查文件目录......88 12.1 备查文件目录......88 12.2 存放地点......88 12.3 查阅方式......88 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 江信同福 基金主代码 001675 交易代码 001675 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年08月28日 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,846,701.98份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C 下属分级基金的交易代码 001675 001676 报告期末下属分级基金的份额总额 5,926,261.94份 4,920,440.04份 2.2 基金产品说明 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证 投资目标 券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投 资机会，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋 势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪， 综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金 投资策略 类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估， 确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类 别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形 成大类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深300指数×50%+上证国债指数×50%。 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于 风险收益特征 较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通 常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和 债券型基金，低于股票型基金。 本基金属于主动式混合 本基金属于主动式混合 型证券投资基金，属于 型证券投资基金，属于 较高预期风险、较高预 较高预期风险、较高预 下属分级基金的风险收益特征 期收益的证券投资基 期收益的证券投资基 金，通常预期风险与预 金，通常预期风险与预 期收益水平高于货币市 期收益水平高于货币市 场基金和债券型基金， 场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 江信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 姓名 孙剑 王茵 露负责 联系电话 400-622-0583 010-63639180 人 电子邮箱 customer@jxfund.cn wangyin@cebbank.com 客户服务电话 400-622-0583 95595 传真 010-57380988 010-63639132 注册地址 北京市海淀区复兴路69号院1 北京市西城区太平桥大街25 1号楼3层101 号、甲25号中国光大中心 办公地址 北京市海淀区华熙LIVE中心 北京市西城区太平桥大街25 11号楼B座3层 号中国光大中心 邮政编码 100039 100033 法定代表人 孙桢磉 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 证券日报 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.jxfund.cn 址 基金中期报告备置地 北京市海淀区华熙LIVE中心11号楼B座3层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号 公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2025年01月01日-2025年06月30日) 江信同福A 江信同福C 本期已实现收益 711,661.97 526,078.57 本期利润 1,055,471.11 822,208.50 加权平均基金份额本期利润 0.1675 0.1484 本期加权平均净值利润率 10.87% 10.12% 本期基金份额净值增长率 11.48% 11.21% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2025年06月30日) 期末可供分配利润 1,019,206.08 538,137.10 期末可供分配基金份额利润 0.1720 0.1094 期末基金资产净值 9,834,251.88 7,778,628.61 期末基金份额净值 1.6594 1.5809 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2025年06月30日) 基金份额累计净值增长率 72.35% 63.40% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 4、表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 江信同福A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 3.15% 0.59% 1.39% 0.25% 1.76% 0.34% 过去三个月 7.45% 1.28% 1.24% 0.47% 6.21% 0.81% 过去六个月 11.48% 1.10% 0.75% 0.44% 10.73% 0.66% 过去一年 33.19% 1.57% 8.96% 0.61% 24.23% 0.96% 过去三年 -2.78% 1.33% 1.06% 0.50% -3.84% 0.83% 自基金合同 生效起至今 72.35% 1.33% 36.21% 0.62% 36.14% 0.71% 江信同福C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 增长率① 率标准差 ①-③ ②-④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 3.10% 0.59% 1.39% 0.25% 1.71% 0.34% 过去三个月 7.32% 1.28% 1.24% 0.47% 6.08% 0.81% 过去六个月 11.21% 1.10% 0.75% 0.44% 10.46% 0.66% 过去一年 32.53% 1.57% 8.96% 0.61% 23.57% 0.96% 过去三年 -4.23% 1.33% 1.06% 0.50% -5.29% 0.83% 自基金合同 生效起至今 63.40% 1.33% 36.21% 0.62% 27.19% 0.71% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会（证监基字[2012]1717号文）批准设立的基金管理公司，注册资本1.8亿元人民币，股东为：国盛证券有限责任公司、安徽恒生阳光控股有限公司、金麒麟投资有限公司、鹰潭红石投资管理有限合伙企业、鹰 潭聚福投资管理有限合伙企业。目前，各家持股比例分别为：30%、17.5%、17.5%、17.5%、17.5%。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2025年06月30日，本基金管理人管理的开放式基金为：江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券型证券投资基金、江信添福债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金。同时，公司还管理着多个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 高鹏飞先生，硕士，CPA。 曾任德勤会计师事务所审 计师；投中资本分析师。20 13年8月至2017年11月担任 海通证券股份有限公司投 资经理。2017年11月至2020 年5月担任华夏久盈资产管 理有限责任公司投资经理。 高鹏飞 本基金的基金经理， 2023- 11年 2020年6月加入江信基金管 权益投资总部总监 09-15 - 理有限公司，任职于权益投 资总部，现任权益投资总部 总监，并担任江信瑞福灵活 配置混合型证券投资基金、 江信同福灵活配置混合型 证券投资基金、江信祺福债 券型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。中 国国籍。 李悦 本基金基金经理助 2024- - 3年 李悦，硕士研究生。2021年 理 03-11 加入江信基金管理有限公 司，现就职于权益投资总 部。具有基金从业资格。中 国国籍。 1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形成涵盖封闭式基金、开放式基金和资产管理计划的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行为的监察稽核力度，确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025年上半年中国GDP同比增长5.2%，其中二季度增速回升至5.4%，较一季度 （5.0%）明显改善。生产端持续走强，工业增加值同比增长6.1%，高技术制造业增速达11.2%，新能源装备、半导体设备产量增幅超20%。 投资端：基建投资同比增长9.8%（专项债加速投放+设备更新专项资金落地）；制造业投资增长7.5%（政策贴息支持技术改造）；地产投资降幅收窄至-3.1%（核心城市限购松绑带动销售回暖）。消费端：社会零售总额增长4.5%，服务消费（旅游/餐饮增速8.3%）强于商品，汽车销售因以旧换新补贴放量增长11%。出口端：前6月以人民币计价出口增长3.8%，电动车、锂电池贡献主要增量，对东盟出口增速达12.6%。 上半年货币财政政策积极发力：央行推出“结构性降息”，定向调降科技企业贷款利率50BP；财政前置发力，1-6月新增专项债发行2.8万亿元（同比+40%），推动基建形成实物工作量。CPI温和回升至0.8%，PPI筑底企稳（6月同比-0.5%）。 上半年，以基本面因子为主轴，筛选营收、利润、ROE等有长期增长趋势的公司，并通过因子边际变化率来体现动量势能，继而结合估值和业绩预期来动态调整标的、最后参考量价等技术类指标形成最终持仓组合。并对各项因子进行均衡动态调正，达到配置更加均衡和稳健的效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信同福A基金份额净值为1.6594元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为11.48%，同期业绩比较基准收益率为0.75%；截至报告期末江信同福C基金份额净值为1.5809元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为11.21%，同期业绩比较基准收益率为0.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预期下半年政策延续精准发力：预计特别国债项目加速落地（三季度集中拨付超1万亿元），基建投资增速维持8%以上；制造业设备更新贷款贴息政策延至年底，支撑制造业投资韧性。 消费有望渐进修复：服务消费（文旅、健康）保持高景气，商品消费受“以旧换新”政策退坡影响增速略有回落，全年社零增速预计4.3%-4.8%。 通胀有望温和回升：CPI有望于Q4攀升至1.5%附近（低基数+猪周期触底），PPI在三季度末转正（上游资源品补库+基建需求释放） 风格切换：上半年高股息防御策略占优，预期下半年可逐步布局景气反转行业等新质生产力领域；反内卷政策会一定程度在供给侧孕育出新的板块机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会负责人为公司总经理，成员包括投资、会计、研究、风控、合规等岗位资深人员。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2023年9月19日至本报告期末，期间基金资产净值低于5000万元。本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金管理人已按法规要求向中国证监会报送解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在江信同福灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生 任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《江信同福灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：江信同福灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2025年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2025年06月30日 2024年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 1,484,485.51 2,439,514.36 结算备付金 216,939.28 291,265.70 存出保证金 11,437.51 24,643.18 交易性金融资产 6.4.7.2 15,665,960.80 17,926,673.10 其中：股票投资 15,665,960.80 17,926,673.10 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 387,401.98 5,893.86 应收股利 - - 应收申购款 38,759.30 6,610.66 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 17,804,984.38 20,694,600.86 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2025年06月30日 2024年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 293,491.24 应付赎回款 55,272.55 13,707.99 应付管理人报酬 10,031.07 12,307.29 应付托管费 2,149.51 2,637.25 应付销售服务费 3,177.13 4,327.49 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 121,473.63 291,384.68 负债合计 192,103.89 617,855.94 净资产： 实收基金 6.4.7.6 10,846,701.98 13,801,176.69 未分配利润 6.4.7.7 6,766,178.51 6,275,568.23 净资产合计 17,612,880.49 20,076,744.92 负债和净资产总计 17,804,984.38 20,694,600.86 6.2 利润表 会计主体：江信同福灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025年01月01日至 2024年01月01日至202 2025年06月30日 4年06月30日 一、营业总收入 1,988,641.49 -3,886,133.91 1.利息收入 6,809.25 48,178.38 其中：存款利息收入 6.4.7.8 6,809.25 16,367.19 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 31,811.19 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 1,339,100.83 -3,392,070.91 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.9 1,143,046.91 -3,538,915.28 基金投资收益 6.4.7.10 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - 38,841.62 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 196,053.92 108,002.75 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 639,939.07 -548,442.99 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 2,792.34 6,201.61 号填列） 减：二、营业总支出 110,961.88 227,676.41 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 62,029.80 83,825.37 2.托管费 6.4.10.2.2 13,292.09 17,962.56 3.销售服务费 6.4.10.2.3 20,232.48 27,725.36 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.19 15,407.51 98,163.12 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 1,877,679.61 -4,113,810.32 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 1,877,679.61 -4,113,810.32 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 1,877,679.61 -4,113,810.32 6.3 净资产变动表 会计主体：江信同福灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2025年01月01日至2025年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 13,801,176.69 6,275,568.23 20,076,744.92 二、本期期初净资 产 13,801,176.69 6,275,568.23 20,076,744.92 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 -2,954,474.71 490,610.28 -2,463,864.43 填列） （一）、综合收益 总额 - 1,877,679.61 1,877,679.61 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -2,954,474.71 -1,387,069.33 -4,341,544.04 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,030,527.10 530,403.70 1,560,930.80 2.基金赎回 -3,985,001.81 -1,917,473.03 -5,902,474.84 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 10,846,701.98 6,766,178.51 17,612,880.49 上年度可比期间 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 产 19,920,664.35 8,651,215.72 28,571,880.07 二、本期期初净资 产 19,920,664.35 8,651,215.72 28,571,880.07 三、本期增减变动 -2,432,010.71 -4,771,583.33 -7,203,594.04 额（减少以“-”号 填列） （一）、综合收益 总额 - -4,113,810.32 -4,113,810.32 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资 -2,432,010.71 -657,773.01 -3,089,783.72 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,889,525.51 567,875.61 2,457,401.12 2.基金赎回 -4,321,536.22 -1,225,648.62 -5,547,184.84 款 （三）、本期向基 金份额持有人分配 利润产生的净资产 - - - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 17,488,653.64 3,879,632.39 21,368,286.03 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 孙剑 孙剑 刘健菲 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 江信同福灵活配置混合型证券投资基金（简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监许可[2015]1496号文《关于核准江信同福灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由江信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责在2015年8月10日至2015年8月21日公开募集。 本基金根据认购/申购费用、销售服务收取方式的不同，将基金份额分级。其中在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称 为A类基金份额，其基金代码为001675,基金简称为"江信同福A"；在投资者认购/申购时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额,其基金代码为001676,基金简称为"江信同福C"。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集，江信同福A不包括认购资金利息共募集127,337,397.62元，江信同福C不包括认购资金利息共募集112,999,629.74元，合计240,337,027.36元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字 [2015]000850号验资报告予以验证。经中国证监会备案，《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年8月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为240,348,155.57份基金份额，其中认购资金利息折合11,128.21基金份额。本基金的基金管理人为江信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×50%+上证国债指数×50%。如果今后法律法规发生变化，或指数编制机构调整或停止该等指数的发布，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 本财务报表由本基金的基金管理人江信基金管理有限公司于2025年08月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 （一）编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，同时参照《资产管理产品相关会计 处理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号——会计报表附注的编制及披露》以及《证券投资基金会计核算业务指引》等财政部、中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定编制财务报表。 （二）持续经营能力评价 本基金不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则，同时参照《资产管理产品相关会计处理规定》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《证券投资基金信息披露编报规则第3号——会计报表附注的编制及披露》以及《证券投资基金会计核算业务指引》等财政部、中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 会计年度自公历1月1日起至6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金采用人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 本基金根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类： （1）以摊余成本计量的金融资产。 （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本基金以摊余成本计量的金融资产主要包括货币资金、买入返售金融资产等，本基金没有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 2、金融负债的分类 本基金根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融 负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1、金融资产的初始确认、后续计量 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。 （1） 分类为以摊余成本计量的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。 本基金对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本基金根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入： 1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本基金自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。 2） 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本基金在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本基金转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。 （2） 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本基金将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本基金对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。 （3） 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 在初始确认时，本基金可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本基金持有该权益工具投资期间，在本基金收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本基金，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本基金对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。 权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。 （4） 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本基金对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 本基金对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 （5） 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在初始确认时，本基金为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本基金可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外： 1） 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。 2） 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。 本基金对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 本基金对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。 2、金融负债的初始确认、后续计量 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 金融负债的后续计量取决于其分类： （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。 在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本基金将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债： 1） 能够消除或显著减少会计错配。 2） 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。 本基金对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本基金自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本基金自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本基金将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。 （2） 其他金融负债 除下列各项外，本基金将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益： 1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 3） 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。 财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。 3、金融资产和金融负债的终止确认 （1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销： 1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。 2） 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。 （2）金融负债终止确认条件 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 本基金与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。 本基金回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具等金融资产和负债按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： （1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 1、利息收入 对于以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中计息的金融工具，基金按照实际利率法确认利息收入。 分类为债权投资以及其他债权投资的债券投资和资产支持证券投资在持有期间按照实际利率法计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 应收款项在持有期间按照实际利率法确认利息收入，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 买入返售金融资产在返售期间内按实际利率法确认利息收入。 2、投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具在持有期间取得的收益确认为投资收益，在持有期间的公允价值变动扣除按照票面或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额 确认为公允价值变动损益，处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时将原计入公允价值变动损益的金额结转至投资收益。 分类为交易性金融资产的债券投资和资产支持证券投资在持有期间按照票面或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的费用支出包括：管理人报酬、托管费、信息披露费用、与本基金相关的审计费和律师费以及按照国家规定可以列入的其他费用。 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按本基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。暂估业绩报酬为假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值(计提业绩报酬前)清算，根据基金份额持有人持有的基金份额(包括未到期份额)至该日止持有期间的收益情况估算的业绩报酬。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 外币交易 本基金本报告期未发生外币交易。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本基金需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本基金的管理人过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本基金管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本基金对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本基金需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： 1、金融工具的减值 本基金采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及基金管理人的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本基金考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。 2、公允价值计量 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金按照中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的规定，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(2017)(以下简称指引)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和资产支持证券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和资产支持证券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本期本基金无会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本期本基金无会计估计变更事项。 6.4.5.3 差错更正的说明 本期本基金无差错更正事项。 6.4.6 税项 1、主要税种及税率 税 种 计税依据 税 率 增值税 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 按3%税率计缴 城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7% 教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3% 地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25% 2、税收优惠及批文 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，本基金主要享有以下税收优惠： （1）于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 （4）本基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 活期存款 1,484,485.51 等于：本金 1,484,318.34 加：应计利息 167.17 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 1,484,485.51 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 15,658,469.25 - 15,665,960.80 7,491.55 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 15,658,469.25 - 15,665,960.80 7,491.55 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 115,366.12 其中：交易所市场 115,366.12 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 6,107.51 合计 121,473.63 6.4.7.6 实收基金 6.4.7.6.1 江信同福A 金额单位：人民币元 本期 项目 (江信同福A) 2025年01月01日至2025年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,824,415.31 6,824,415.31 本期申购 476,060.60 476,060.60 本期赎回（以“-”号填列） -1,374,213.97 -1,374,213.97 本期末 5,926,261.94 5,926,261.94 6.4.7.6.2 江信同福C 金额单位：人民币元 本期 项目 (江信同福C) 2025年01月01日至2025年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,976,761.38 6,976,761.38 本期申购 554,466.50 554,466.50 本期赎回（以“-”号填列） -2,610,787.84 -2,610,787.84 本期末 4,920,440.04 4,920,440.04 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.7 未分配利润 6.4.7.7.1 江信同福A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (江信同福A) 上年度末 355,233.87 2,978,813.68 3,334,047.55 本期期初 355,233.87 2,978,813.68 3,334,047.55 本期利润 711,661.97 343,809.14 1,055,471.11 本期基金份额交易产 生的变动数 -47,689.76 -433,838.96 -481,528.72 其中：基金申购款 34,008.62 217,567.79 251,576.41 基金赎回款 -81,698.38 -651,406.75 -733,105.13 本期已分配利润 - - - 本期末 1,019,206.08 2,888,783.86 3,907,989.94 6.4.7.7.2 江信同福C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (江信同福C) 上年度末 -8,930.52 2,950,451.20 2,941,520.68 本期期初 -8,930.52 2,950,451.20 2,941,520.68 本期利润 526,078.57 296,129.93 822,208.50 本期基金份额交易产 生的变动数 20,989.05 -926,529.66 -905,540.61 其中：基金申购款 26,854.92 251,972.37 278,827.29 基金赎回款 -5,865.87 -1,178,502.03 -1,184,367.90 本期已分配利润 - - - 本期末 538,137.10 2,320,051.47 2,858,188.57 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 活期存款利息收入 6,412.15 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 370.68 其他 26.42 合计 6,809.25 本报告期内"其他"为结算保证金利息收入。 6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 卖出股票成交总额 158,702,255.63 减：卖出股票成本总额 157,344,371.31 减：交易费用 214,837.41 买卖股票差价收入 1,143,046.91 6.4.7.10 基金投资收益 本期本基金无基金投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本期本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本期本基金无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期本基金无买卖权证价差收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本期本基金无衍生工具——其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 股票投资产生的股利收益 196,053.92 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 196,053.92 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2025年01月01日至2025年06月30日 1.交易性金融资产 639,939.07 ——股票投资 639,939.07 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 - 价值变动产生的预估增 值税 合计 639,939.07 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 基金赎回费收入 2,792.34 合计 2,792.34 6.4.7.18 信用减值损失 本期本基金无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 审计费用 6,107.51 信息披露费 - 证券出借违约金 - 帐户维护费 9,000.00 其他费用 300.00 合计 15,407.51 本基金管理人主动承担了本基金自2025年1月1日起的信息披露费、审计费、银行间账户维护费等固定费用。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截止本报告期期末，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国盛证券有限责任公司 本基金管理人股东 江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日 2024年01月01日至2024年06月30日 关联方名 占当期 占当期 称 股票成 股票成 成交金额 交总额 成交金额 交总额 的比例 的比例 国盛证券 有限责任 90,830,032.50 29.01% - - 公司 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易 本报告期内及去年同期，本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025年01月01日至2025年06月30日 关联方名 占当期 称 佣金总 占期末应 当期佣金 期末应付佣金余额 付佣金总 量的比 额的比例 例 国盛证券 有限责任 42,319.69 36.68% 42,319.69 36.68% 公司 （1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》相关规定。根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至20 2024年01月01日至20 25年06月30日 24年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 62,029.80 83,825.37 其中：应支付销售机构的客户维护费 26,063.55 35,533.45 应支付基金管理人的净管理 35,966.25 48,291.92 费 注：基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提，基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至2025 2024年01月01日至2024 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管 费 13,292.09 17,962.56 注：基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提，基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2025年01月01日至2025年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 江信同福A 江信同福C 合计 国盛证券 有限责任 0.00 1,163.48 1,163.48 公司 中国光大 银行股份 0.00 1,644.44 1,644.44 有限公司 江信基金 0.00 854.52 854.52 管理有限 公司 合计 0.00 3,662.44 3,662.44 获得销售 上年度可比期间 服务费的 2024年01月01日至2024年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 江信同福A 江信同福C 合计 国盛证券 有限责任 0.00 1,093.13 1,093.13 公司 中国光大 银行股份 0.00 2,325.61 2,325.61 有限公司 江信基金 管理有限 0.00 776.04 776.04 公司 合计 0.00 4,194.78 4,194.78 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年率为0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值0.50%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及去年同期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本报告期内及去年同期，本基金未参与转融通证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本报告期内及去年同期，本基金未参与转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内，除本基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2025年01月01日至2025年06月30日 2024年01月01日至2024年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大 银行股份 1,484,485.51 6,412.15 2,183,045.10 12,726.86 有限公司 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期间，本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本报告期内，本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末无因认购新股/新债而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 股 停 停牌 期 复 复 数量 期末成本 期末估值 备 票 票 牌 原因 末 牌 牌 （股） 总额 总额 注 代 名 日 估 日 开 码 称 期 值 期 盘 单 单 价 价 因公 司未 能在 法定 期限 内披 *S 202 露年 202 300 T 5-0 度报 8.7 5-0 6.9 280 紫 3-1 告，公 4 7-0 9 1,000 8,760.00 8,740.00 - 天 7 司股 7 票自2 025年 5月6 日起 继续 停牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 1、风险管理政策 本基金是一只混合型证券投资基金。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险的基础上，通过主动管理，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 2、风险治理组织架构 本基金的基金管理人风险管理组织体系由三级构成:第一级次为董事会层面的合规与风险管理委员会、督察长；第二级次为经营层面的总经理、风险控制委员会、风控稽核总部；第三级次为公司各业务部门对各自部门的风险控制负责。 本基金的基金管理人主要采取定量和定性相结合的方法。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制信用风险。通过内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行信用风险管理；根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级。 截至本期报告期末，本基金未持有债券。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。本报告期末，本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。本报告期末，本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末，本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一是在某种情况下因市场交易量不足，某些投资品种的流动性不佳，可能导致证券不能迅速、低成本地转变为现金，进而影响到基金投资收益的实现；二是在本基金的开放期内投资人的连续大量赎回将会导致基金的现金支付出现困难，或迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在开放期内为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。因此除附注12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 截至本报告期末，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金部分投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率 风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 6月30日 资产 货币资 金 1,484,485.51 - - - 1,484,485.51 结算备 付金 216,939.28 - - - 216,939.28 存出保 证金 11,437.51 - - - 11,437.51 交易性 金融资 - - - 15,665,960.80 15,665,960.80 产 应收清 算款 - - - 387,401.98 387,401.98 应收申 购款 - - - 38,759.30 38,759.30 资产总 1,712,862.30 - - 16,092,122.08 17,804,984.38 计 负债 应付赎 回款 - - - 55,272.55 55,272.55 应付管 理人报 - - - 10,031.07 10,031.07 酬 应付托 管费 - - - 2,149.51 2,149.51 应付销 售服务 - - - 3,177.13 3,177.13 费 其他负 债 - - - 121,473.63 121,473.63 负债总 计 - - - 192,103.89 192,103.89 利率敏 感度缺 1,712,862.30 - - 15,900,018.19 17,612,880.49 口 上年度 末 2024年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 货币资 金 2,439,514.36 - - - 2,439,514.36 结算备 付金 291,265.70 - - - 291,265.70 存出保 证金 24,643.18 - - - 24,643.18 交易性 金融资 - - - 17,926,673.10 17,926,673.10 产 应收清 算款 - - - 5,893.86 5,893.86 应收申 - - - 6,610.66 6,610.66 购款 资产总 计 2,755,423.24 - - 17,939,177.62 20,694,600.86 负债 应付清 算款 - - - 293,491.24 293,491.24 应付赎 回款 - - - 13,707.99 13,707.99 应付管 理人报 - - - 12,307.29 12,307.29 酬 应付托 管费 - - - 2,637.25 2,637.25 应付销 售服务 - - - 4,327.49 4,327.49 费 其他负 债 - - - 291,384.68 291,384.68 负债总 计 - - - 617,855.94 617,855.94 利率敏 感度缺 2,755,423.24 - - 17,321,321.68 20,076,744.92 口 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的 变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具主要以人民币计价，因此本基金所承担的外汇变动市场风 险不重大。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金股票投资占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2025年06月30日 2024年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 产－股票投资 15,665,960.80 88.95 17,926,673.10 89.29 交易性金融资 产－基金投资 - - - - 交易性金融资 产－债券投资 - - - - 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 15,665,960.80 88.95 17,926,673.10 89.29 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025年06月30日 2024年12月31日 权益性投资的市场价格 上升5% 783,298.04 896,333.66 权益性投资的市场价格 下降5% -783,298.04 -896,333.66 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2025年06月30日 2024年12月31日 第一层次 15,665,960.80 17,926,673.10 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 15,665,960.80 17,926,673.10 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本报告期内，本基金不存在公允价值所属层次间的重大变动。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本报告期内，本基金不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本报告期内，本基金不存在持有不以公允价值计量的金融工具的情况。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 15,665,960.80 87.99 其中：股票 15,665,960.80 87.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,701,424.79 9.56 8 其他各项资产 437,598.79 2.46 9 合计 17,804,984.38 100.00 由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 98,957.00 0.56 B 采矿业 523,738.00 2.97 C 制造业 8,117,899.80 46.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 978,200.00 5.55 E 建筑业 561,185.00 3.19 F 批发和零售业 583,799.00 3.31 G 交通运输、仓储和邮政业 772,761.00 4.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 341,898.00 1.94 J 金融业 1,813,763.00 10.30 K 房地产业 449,777.00 2.55 L 租赁和商务服务业 249,257.00 1.42 M 科学研究和技术服务业 203,374.00 1.15 N 水利、环境和公共设施管理业 389,491.00 2.21 O 居民服务、修理和其他服务业 9,531.00 0.05 P 教育 19,665.00 0.11 Q 卫生和社会工作 40,590.00 0.23 R 文化、体育和娱乐业 502,247.00 2.85 S 综合 9,828.00 0.06 合计 15,665,960.80 88.95 由于四舍五入的原因金额占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 号 产净值比 例(%) 1 600282 南钢股份 13,600 57,120.00 0.32 2 002601 龙佰集团 3,500 56,735.00 0.32 3 600373 中文传媒 5,500 56,485.00 0.32 4 002932 明德生物 2,900 56,434.00 0.32 5 600901 江苏金租 9,300 56,358.00 0.32 6 603565 中谷物流 5,900 56,345.00 0.32 7 000932 华菱钢铁 12,800 56,320.00 0.32 8 600782 新钢股份 15,900 56,286.00 0.32 9 601838 成都银行 2,800 56,280.00 0.32 10 601398 工商银行 7,400 56,166.00 0.32 11 601998 中信银行 6,600 56,100.00 0.32 12 605368 蓝天燃气 5,700 56,088.00 0.32 13 600123 兰花科创 8,600 56,072.00 0.32 14 600325 华发股份 11,500 56,005.00 0.32 15 000429 粤高速Ａ 4,200 55,986.00 0.32 16 600461 洪城环境 5,800 55,912.00 0.32 17 601019 山东出版 5,900 55,873.00 0.32 18 601288 农业银行 9,500 55,860.00 0.32 19 601928 凤凰传媒 5,000 55,850.00 0.32 20 002088 鲁阳节能 5,200 55,848.00 0.32 21 603878 武进不锈 10,300 55,826.00 0.32 22 601658 邮储银行 10,200 55,794.00 0.32 23 601009 南京银行 4,800 55,776.00 0.32 24 601101 昊华能源 7,700 55,748.00 0.32 25 600295 鄂尔多斯 6,400 55,744.00 0.32 26 601939 建设银行 5,900 55,696.00 0.32 27 600757 长江传媒 6,000 55,680.00 0.32 27 600398 海澜之家 8,000 55,680.00 0.32 29 601187 厦门银行 8,200 55,678.00 0.32 30 000157 中联重科 7,700 55,671.00 0.32 31 600755 厦门国贸 9,200 55,660.00 0.32 32 002327 富安娜 7,500 55,650.00 0.32 33 601988 中国银行 9,900 55,638.00 0.32 34 601000 唐山港 13,700 55,622.00 0.32 35 601636 旗滨集团 11,100 55,611.00 0.32 36 000090 天健集团 15,700 55,578.00 0.32 37 601857 中国石油 6,500 55,575.00 0.32 37 600016 民生银行 11,700 55,575.00 0.32 39 600057 厦门象屿 7,900 55,537.00 0.32 40 600064 南京高科 7,200 55,512.00 0.32 41 002233 塔牌集团 7,500 55,500.00 0.32 42 600548 深高速 5,300 55,491.00 0.32 43 600971 恒源煤电 8,400 55,440.00 0.31 43 600039 四川路桥 5,600 55,440.00 0.31 45 601963 重庆银行 5,100 55,386.00 0.31 46 600015 华夏银行 7,000 55,370.00 0.31 47 600997 开滦股份 9,400 55,366.00 0.31 48 601169 北京银行 8,100 55,323.00 0.31 49 601825 沪农商行 5,700 55,290.00 0.31 50 002267 陕天然气 7,300 55,261.00 0.31 51 601328 交通银行 6,900 55,200.00 0.31 51 000937 冀中能源 9,600 55,200.00 0.31 53 601098 中南传媒 4,200 55,104.00 0.31 54 000983 山西焦煤 8,600 55,040.00 0.31 55 600273 嘉化能源 6,500 54,990.00 0.31 56 601077 渝农商行 7,700 54,978.00 0.31 57 600919 江苏银行 4,600 54,924.00 0.31 58 601997 贵阳银行 8,800 54,912.00 0.31 59 600694 大商股份 2,900 53,795.00 0.31 60 300470 中密控股 600 22,062.00 0.13 61 300685 艾德生物 1,000 21,530.00 0.12 62 603868 飞科电器 600 21,522.00 0.12 63 688352 颀中科技 1,900 21,337.00 0.12 64 300171 东富龙 1,600 21,264.00 0.12 65 300406 九强生物 1,500 21,225.00 0.12 66 603233 大参林 1,300 21,190.00 0.12 67 301363 美好医疗 1,200 21,168.00 0.12 68 603698 航天工程 1,200 21,144.00 0.12 69 002967 广电计量 1,200 21,108.00 0.12 70 301267 华厦眼科 1,100 21,087.00 0.12 71 603025 大豪科技 1,500 21,030.00 0.12 72 601882 海天精工 1,100 21,010.00 0.12 73 603638 艾迪精密 1,200 20,988.00 0.12 74 002075 沙钢股份 3,600 20,952.00 0.12 75 301069 凯盛新材 1,300 20,943.00 0.12 76 002320 海峡股份 3,200 20,928.00 0.12 77 300151 昌红科技 1,700 20,927.00 0.12 78 300303 聚飞光电 3,300 20,922.00 0.12 79 688387 信科移动 3,700 20,905.00 0.12 80 605116 奥锐特 1,000 20,900.00 0.12 81 688549 中巨芯 2,700 20,898.00 0.12 82 600197 伊力特 1,400 20,888.00 0.12 83 603103 横店影视 1,300 20,865.00 0.12 83 002832 比音勒芬 1,300 20,865.00 0.12 85 603997 继峰股份 1,600 20,864.00 0.12 86 688556 高测股份 2,900 20,822.00 0.12 87 300134 大富科技 1,700 20,791.00 0.12 88 600586 金晶科技 4,300 20,769.00 0.12 89 601279 英利汽车 5,200 20,748.00 0.12 90 000902 新洋丰 1,500 20,745.00 0.12 91 603733 仙鹤股份 1,000 20,740.00 0.12 92 603806 福斯特 1,600 20,736.00 0.12 92 300393 中来股份 3,600 20,736.00 0.12 94 002643 万润股份 1,800 20,718.00 0.12 95 688389 普门科技 1,600 20,672.00 0.12 96 001311 多利科技 1,000 20,670.00 0.12 97 002203 海亮股份 2,000 20,640.00 0.12 98 300129 泰胜风能 2,900 20,619.00 0.12 99 000636 风华高科 1,500 20,610.00 0.12 100 600640 国脉文化 1,700 20,604.00 0.12 101 603328 依顿电子 2,100 20,601.00 0.12 102 600499 科达制造 2,100 20,580.00 0.12 102 300768 迪普科技 1,200 20,580.00 0.12 104 003022 联泓新科 1,300 20,579.00 0.12 105 605577 龙版传媒 1,600 20,576.00 0.12 106 002739 万达电影 1,800 20,574.00 0.12 107 002581 未名医药 2,300 20,562.00 0.12 108 601033 永兴股份 1,300 20,553.00 0.12 109 600995 南网储能 2,100 20,538.00 0.12 110 600195 中牧股份 2,800 20,524.00 0.12 110 002434 万里扬 2,800 20,524.00 0.12 112 601222 林洋能源 3,600 20,520.00 0.12 112 600176 中国巨石 1,800 20,520.00 0.12 114 002960 青鸟消防 2,100 20,517.00 0.12 115 600867 通化东宝 2,500 20,500.00 0.12 116 601801 皖新传媒 3,000 20,490.00 0.12 117 002745 木林森 2,600 20,488.00 0.12 117 002673 西部证券 2,600 20,488.00 0.12 119 300080 易成新能 4,900 20,482.00 0.12 120 688289 圣湘生物 1,000 20,480.00 0.12 120 000682 东方电子 2,000 20,480.00 0.12 122 600718 东软集团 2,100 20,475.00 0.12 122 300360 炬华科技 1,300 20,475.00 0.12 122 002244 滨江集团 2,100 20,475.00 0.12 122 002079 苏州固锝 2,100 20,475.00 0.12 126 601107 四川成渝 3,400 20,468.00 0.12 127 002507 涪陵榨菜 1,600 20,464.00 0.12 128 301215 中汽股份 3,300 20,460.00 0.12 129 000050 深天马Ａ 2,400 20,448.00 0.12 130 002545 东方铁塔 2,300 20,447.00 0.12 131 601106 中国一重 7,300 20,440.00 0.12 132 600623 华谊集团 2,700 20,439.00 0.12 133 300821 东岳硅材 2,600 20,436.00 0.12 134 002171 楚江新材 2,100 20,433.00 0.12 135 688575 亚辉龙 1,400 20,426.00 0.12 136 000791 甘肃能源 3,200 20,416.00 0.12 137 000990 诚志股份 2,700 20,412.00 0.12 138 601619 嘉泽新能 5,700 20,406.00 0.12 139 301268 铭利达 1,100 20,405.00 0.12 140 600285 羚锐制药 900 20,403.00 0.12 141 688425 铁建重工 5,000 20,400.00 0.12 141 600556 天下秀 4,000 20,400.00 0.12 141 002243 力合科创 2,500 20,400.00 0.12 144 601811 新华文轩 1,400 20,398.00 0.12 144 600667 太极实业 3,100 20,398.00 0.12 144 600507 方大特钢 4,700 20,398.00 0.12 144 002249 大洋电机 3,100 20,398.00 0.12 148 600925 苏能股份 3,900 20,397.00 0.12 149 600812 华北制药 3,300 20,394.00 0.12 150 301526 国际复材 5,600 20,384.00 0.12 151 002007 华兰生物 1,300 20,371.00 0.12 152 002726 龙大美食 3,500 20,370.00 0.12 153 688105 诺唯赞 900 20,367.00 0.12 154 001308 康冠科技 900 20,358.00 0.12 155 603327 福蓉科技 2,200 20,350.00 0.12 155 600267 海正药业 2,200 20,350.00 0.12 157 000725 京东方Ａ 5,100 20,349.00 0.12 158 600535 天士力 1,300 20,345.00 0.12 159 600552 凯盛科技 1,800 20,340.00 0.12 159 003039 顺控发展 1,500 20,340.00 0.12 159 000623 吉林敖东 1,200 20,340.00 0.12 162 601015 陕西黑猫 6,200 20,336.00 0.12 163 601900 南方传媒 1,300 20,332.00 0.12 164 301090 华润材料 2,700 20,331.00 0.12 165 300861 美畅股份 1,000 20,330.00 0.12 166 600958 东方证券 2,100 20,328.00 0.12 166 600795 国电电力 4,200 20,328.00 0.12 166 600271 航天信息 2,200 20,328.00 0.12 166 000012 南 玻Ａ 4,400 20,328.00 0.12 170 301039 中集车辆 2,500 20,325.00 0.12 170 000544 中原环保 2,500 20,325.00 0.12 172 002461 珠江啤酒 1,800 20,322.00 0.12 173 600352 浙江龙盛 2,000 20,320.00 0.12 174 688209 英集芯 1,100 20,317.00 0.12 175 603219 富佳股份 1,400 20,314.00 0.12 176 600873 梅花生物 1,900 20,311.00 0.12 176 000828 东莞控股 1,900 20,311.00 0.12 178 002635 安洁科技 1,500 20,310.00 0.12 179 600746 江苏索普 2,600 20,306.00 0.12 179 300185 通裕重工 7,100 20,306.00 0.12 179 000767 晋控电力 7,100 20,306.00 0.12 182 603588 高能环境 3,600 20,304.00 0.12 182 603218 日月股份 1,600 20,304.00 0.12 182 600061 国投资本 2,700 20,304.00 0.12 185 603877 太平鸟 1,400 20,300.00 0.12 185 601969 海南矿业 2,800 20,300.00 0.12 187 601118 海南橡胶 4,300 20,296.00 0.12 187 600959 江苏有线 5,900 20,296.00 0.12 189 002221 东华能源 2,100 20,286.00 0.12 190 002498 汉缆股份 6,000 20,280.00 0.12 191 300232 洲明科技 2,800 20,272.00 0.12 192 600299 安迪苏 2,100 20,265.00 0.12 193 300088 长信科技 3,400 20,264.00 0.12 194 002588 史丹利 2,300 20,263.00 0.12 195 603043 广州酒家 1,300 20,254.00 0.11 196 600596 新安股份 2,500 20,250.00 0.11 196 300070 碧水源 4,500 20,250.00 0.11 198 002399 海普瑞 1,700 20,247.00 0.11 199 688007 光峰科技 1,400 20,244.00 0.11 199 600483 福能股份 2,100 20,244.00 0.11 201 600664 哈药股份 5,500 20,240.00 0.11 201 600252 中恒集团 8,000 20,240.00 0.11 201 000875 吉电股份 4,000 20,240.00 0.11 204 600420 国药现代 1,900 20,235.00 0.11 205 301207 华兰疫苗 1,200 20,232.00 0.11 205 300146 汤臣倍健 1,800 20,232.00 0.11 205 002534 西子洁能 1,800 20,232.00 0.11 208 300463 迈克生物 1,700 20,230.00 0.11 208 002701 奥瑞金 3,400 20,230.00 0.11 208 002063 远光软件 3,400 20,230.00 0.11 211 000629 钒钛股份 7,900 20,224.00 0.11 212 600618 氯碱化工 2,100 20,223.00 0.11 213 600021 上海电力 2,300 20,217.00 0.11 214 603885 吉祥航空 1,500 20,205.00 0.11 214 600578 京能电力 4,500 20,205.00 0.11 216 600583 海油工程 3,700 20,202.00 0.11 216 002698 博实股份 1,300 20,202.00 0.11 216 000425 徐工机械 2,600 20,202.00 0.11 219 601990 南京证券 2,500 20,200.00 0.11 219 002385 大北农 5,000 20,200.00 0.11 221 002324 普利特 1,900 20,197.00 0.11 222 601668 中国建筑 3,500 20,195.00 0.11 223 000685 中山公用 2,300 20,194.00 0.11 223 000591 太阳能 4,600 20,194.00 0.11 225 600248 陕建股份 5,300 20,193.00 0.11 226 000598 兴蓉环境 2,800 20,188.00 0.11 227 600597 光明乳业 2,400 20,184.00 0.11 227 600155 华创云信 2,900 20,184.00 0.11 227 002390 信邦制药 5,800 20,184.00 0.11 230 000528 柳 工 2,100 20,181.00 0.11 231 603355 莱克电气 900 20,178.00 0.11 231 603033 三维股份 1,800 20,178.00 0.11 233 002332 仙琚制药 2,200 20,174.00 0.11 234 601369 陕鼓动力 2,300 20,171.00 0.11 234 600109 国金证券 2,300 20,171.00 0.11 236 600637 东方明珠 2,700 20,169.00 0.11 237 600728 佳都科技 3,700 20,165.00 0.11 238 600649 城投控股 4,700 20,163.00 0.11 238 301175 中科环保 3,900 20,163.00 0.11 238 000035 中国天楹 4,700 20,163.00 0.11 241 600780 通宝能源 3,400 20,162.00 0.11 241 000657 中钨高新 1,700 20,162.00 0.11 243 601827 三峰环境 2,400 20,160.00 0.11 243 600682 南京新百 3,000 20,160.00 0.11 243 600217 中再资环 4,500 20,160.00 0.11 243 002511 中顺洁柔 3,000 20,160.00 0.11 243 000761 本钢板材 5,600 20,160.00 0.11 248 601229 上海银行 1,900 20,159.00 0.11 249 600063 皖维高新 4,400 20,152.00 0.11 249 000060 中金岭南 4,400 20,152.00 0.11 251 601921 浙版传媒 2,500 20,150.00 0.11 252 600572 康恩贝 4,600 20,148.00 0.11 252 002429 兆驰股份 4,600 20,148.00 0.11 252 002034 旺能环境 1,200 20,148.00 0.11 255 601233 桐昆股份 1,900 20,140.00 0.11 256 600863 内蒙华电 4,900 20,139.00 0.11 257 600820 隧道股份 3,300 20,130.00 0.11 257 002489 浙江永强 5,500 20,130.00 0.11 257 000785 居然智家 6,600 20,130.00 0.11 260 688779 五矿新能 3,700 20,128.00 0.11 260 600801 华新水泥 1,700 20,128.00 0.11 260 000567 海德股份 3,400 20,128.00 0.11 263 603077 和邦生物 11,500 20,125.00 0.11 264 688538 和辉光电 8,600 20,124.00 0.11 264 000597 东北制药 3,900 20,124.00 0.11 266 600639 浦东金桥 1,900 20,121.00 0.11 267 000758 中色股份 4,000 20,120.00 0.11 268 000683 博源化工 4,200 20,118.00 0.11 269 603227 雪峰科技 2,400 20,112.00 0.11 269 002939 长城证券 2,400 20,112.00 0.11 271 601068 中铝国际 4,400 20,108.00 0.11 271 600827 百联股份 2,200 20,108.00 0.11 271 000589 贵州轮胎 4,400 20,108.00 0.11 274 000825 太钢不锈 5,600 20,104.00 0.11 275 600320 振华重工 4,600 20,102.00 0.11 276 300027 华谊兄弟 7,500 20,100.00 0.11 276 002120 韵达股份 3,000 20,100.00 0.11 278 600305 恒顺醋业 2,600 20,098.00 0.11 278 600058 五矿发展 2,600 20,098.00 0.11 280 000783 长江证券 2,900 20,097.00 0.11 281 000928 中钢国际 3,200 20,096.00 0.11 282 300009 安科生物 2,400 20,088.00 0.11 282 000930 中粮科技 3,600 20,088.00 0.11 282 000709 河钢股份 9,300 20,088.00 0.11 285 603055 台华新材 2,200 20,086.00 0.11 285 600169 太原重工 8,300 20,086.00 0.11 287 002516 旷达科技 3,900 20,085.00 0.11 288 000166 申万宏源 4,000 20,080.00 0.11 289 600330 天通股份 2,800 20,076.00 0.11 289 600170 上海建工 8,400 20,076.00 0.11 289 600020 中原高速 4,200 20,076.00 0.11 292 301376 致欧科技 1,100 20,075.00 0.11 293 600956 新天绿能 2,600 20,072.00 0.11 294 601868 中国能建 9,000 20,070.00 0.11 295 600903 贵州燃气 2,900 20,068.00 0.11 296 600717 天津港 4,400 20,064.00 0.11 296 000537 中绿电 2,400 20,064.00 0.11 298 000959 首钢股份 5,900 20,060.00 0.11 299 603229 奥翔药业 2,300 20,056.00 0.11 300 600025 华能水电 2,100 20,055.00 0.11 301 600166 福田汽车 7,400 20,054.00 0.11 301 000650 仁和药业 3,700 20,054.00 0.11 303 600776 东方通信 1,800 20,052.00 0.11 303 002941 新疆交建 1,800 20,052.00 0.11 305 600606 绿地控股 12,300 20,049.00 0.11 306 688009 中国通号 3,900 20,046.00 0.11 306 600998 九州通 3,900 20,046.00 0.11 306 000927 中国铁物 7,800 20,046.00 0.11 309 688548 广钢气体 2,000 20,040.00 0.11 310 600866 星湖科技 2,900 20,039.00 0.11 310 000600 建投能源 2,900 20,039.00 0.11 312 688469 芯联集成 4,200 20,034.00 0.11 312 600740 山西焦化 5,400 20,034.00 0.11 312 002275 桂林三金 1,400 20,034.00 0.11 315 601319 中国人保 2,300 20,033.00 0.11 316 601872 招商轮船 3,200 20,032.00 0.11 316 600313 农发种业 3,200 20,032.00 0.11 318 601918 新集能源 3,100 20,026.00 0.11 318 601228 广州港 6,200 20,026.00 0.11 318 600707 彩虹股份 3,100 20,026.00 0.11 318 600704 物产中大 3,800 20,026.00 0.11 318 000030 富奥股份 3,400 20,026.00 0.11 323 600004 白云机场 2,200 20,020.00 0.11 323 003012 东鹏控股 3,500 20,020.00 0.11 323 002266 浙富控股 6,500 20,020.00 0.11 323 000690 宝新能源 4,400 20,020.00 0.11 327 002004 华邦健康 4,800 20,016.00 0.11 328 002239 奥特佳 6,900 20,010.00 0.11 328 001286 陕西能源 2,300 20,010.00 0.11 328 000089 深圳机场 2,900 20,010.00 0.11 331 601866 中远海发 8,100 20,007.00 0.11 331 000552 甘肃能化 8,100 20,007.00 0.11 333 002299 圣农发展 1,400 20,006.00 0.11 334 601916 浙商银行 5,900 20,001.00 0.11 335 600783 鲁信创投 1,600 20,000.00 0.11 335 600428 中远海特 3,200 20,000.00 0.11 335 600098 广州发展 3,200 20,000.00 0.11 338 603876 鼎胜新材 2,200 19,998.00 0.11 338 300039 上海凯宝 3,300 19,998.00 0.11 340 600335 国机汽车 3,100 19,995.00 0.11 341 600968 海油发展 4,900 19,992.00 0.11 341 600928 西安银行 5,100 19,992.00 0.11 341 002567 唐人神 4,200 19,992.00 0.11 341 002531 天顺风能 2,800 19,992.00 0.11 341 000708 中信特钢 1,700 19,992.00 0.11 341 000498 山东路桥 3,400 19,992.00 0.11 341 000301 东方盛虹 2,400 19,992.00 0.11 348 002314 南山控股 7,600 19,988.00 0.11 349 600018 上港集团 3,500 19,985.00 0.11 350 603866 桃李面包 3,700 19,980.00 0.11 350 600655 豫园股份 3,600 19,980.00 0.11 350 000885 城发环境 1,500 19,980.00 0.11 350 000019 深粮控股 3,000 19,980.00 0.11 354 600266 城建发展 4,400 19,976.00 0.11 355 603567 珍宝岛 1,700 19,975.00 0.11 356 600163 中闽能源 3,900 19,968.00 0.11 357 600975 新五丰 3,300 19,965.00 0.11 358 000813 德展健康 6,200 19,964.00 0.11 358 000718 苏宁环球 9,200 19,964.00 0.11 360 000950 重药控股 4,000 19,960.00 0.11 361 600848 上海临港 2,200 19,954.00 0.11 362 601158 重庆水务 4,300 19,952.00 0.11 362 600516 方大炭素 4,300 19,952.00 0.11 362 000898 鞍钢股份 8,600 19,952.00 0.11 365 600688 上海石化 7,000 19,950.00 0.11 365 002807 江阴银行 4,200 19,950.00 0.11 365 002242 九阳股份 2,100 19,950.00 0.11 368 002928 华夏航空 2,400 19,944.00 0.11 368 000058 深 赛 格 2,400 19,944.00 0.11 370 601117 中国化学 2,600 19,942.00 0.11 371 601333 广深铁路 6,900 19,941.00 0.11 371 601016 节能风电 6,900 19,941.00 0.11 373 600963 岳阳林纸 4,500 19,935.00 0.11 374 600918 中泰证券 3,100 19,933.00 0.11 375 600008 首创环保 6,600 19,932.00 0.11 375 000088 盐 田 港 4,400 19,932.00 0.11 377 600662 外服控股 3,900 19,929.00 0.11 378 002154 报 喜 鸟 5,300 19,928.00 0.11 379 600528 中铁工业 2,700 19,926.00 0.11 379 600409 三友化工 4,100 19,926.00 0.11 379 600073 光明肉业 2,700 19,926.00 0.11 379 002216 三全食品 1,800 19,926.00 0.11 383 002252 上海莱士 2,900 19,923.00 0.11 384 601949 中国出版 3,000 19,920.00 0.11 384 601568 北元集团 4,800 19,920.00 0.11 384 002948 青岛银行 4,000 19,920.00 0.11 384 002145 中核钛白 4,800 19,920.00 0.11 388 600219 南山铝业 5,200 19,916.00 0.11 389 603730 岱美股份 3,500 19,915.00 0.11 390 603919 金徽酒 1,100 19,910.00 0.11 390 000517 荣安地产 11,000 19,910.00 0.11 392 601208 东材科技 2,100 19,908.00 0.11 393 601128 常熟银行 2,700 19,899.00 0.11 394 002081 金 螳 螂 5,800 19,894.00 0.11 394 001213 中铁特货 4,900 19,894.00 0.11 394 000987 越秀资本 2,900 19,894.00 0.11 397 600575 淮河能源 5,700 19,893.00 0.11 398 600966 博汇纸业 4,500 19,890.00 0.11 398 600635 大众公用 5,100 19,890.00 0.11 398 600517 国网英大 3,900 19,890.00 0.11 398 600508 上海能源 1,700 19,890.00 0.11 398 000557 西部创业 3,900 19,890.00 0.11 403 603299 苏盐井神 2,100 19,887.00 0.11 404 600075 新疆天业 4,700 19,881.00 0.11 405 601577 长沙银行 2,000 19,880.00 0.11 406 600477 杭萧钢构 7,500 19,875.00 0.11 407 688432 有研硅 1,800 19,872.00 0.11 407 601678 滨化股份 4,800 19,872.00 0.11 407 601096 宏盛华源 4,800 19,872.00 0.11 407 600675 中华企业 6,900 19,872.00 0.11 407 002493 荣盛石化 2,400 19,872.00 0.11 412 600037 歌华有线 2,600 19,864.00 0.11 413 002500 山西证券 3,400 19,856.00 0.11 413 002096 易普力 1,600 19,856.00 0.11 413 000719 中原传媒 1,600 19,856.00 0.11 416 002958 青农商行 5,500 19,855.00 0.11 417 002038 双鹭药业 2,800 19,852.00 0.11 418 300595 欧普康视 1,300 19,851.00 0.11 419 601200 上海环境 2,500 19,850.00 0.11 419 000156 华数传媒 2,500 19,850.00 0.11 421 000899 赣能股份 2,300 19,849.00 0.11 422 600737 中粮糖业 2,100 19,845.00 0.11 422 001203 大中矿业 2,100 19,845.00 0.11 424 000883 湖北能源 4,400 19,844.00 0.11 425 600094 大名城 6,400 19,840.00 0.11 425 600017 日照港 6,400 19,840.00 0.11 427 600657 信达地产 5,100 19,839.00 0.11 428 000686 东北证券 2,600 19,838.00 0.11 429 002060 广东建工 5,700 19,836.00 0.11 430 002064 华峰化学 3,000 19,830.00 0.11 431 603609 禾丰股份 2,400 19,824.00 0.11 431 600033 福建高速 5,600 19,824.00 0.11 433 601500 通用股份 4,300 19,823.00 0.11 433 002183 怡 亚 通 4,300 19,823.00 0.11 435 600909 华安证券 3,400 19,822.00 0.11 436 002053 云南能投 1,800 19,818.00 0.11 437 600125 铁龙物流 3,500 19,810.00 0.11 437 002056 横店东磁 1,400 19,810.00 0.11 439 000061 农 产 品 3,100 19,809.00 0.11 440 002100 天康生物 3,200 19,808.00 0.11 441 601860 紫金银行 6,600 19,800.00 0.11 441 600739 辽宁成大 1,800 19,800.00 0.11 441 002839 张家港行 4,400 19,800.00 0.11 441 002061 浙江交科 5,000 19,800.00 0.11 445 600475 华光环能 1,900 19,798.00 0.11 446 600987 航民股份 2,800 19,796.00 0.11 447 002697 红旗连锁 3,700 19,795.00 0.11 448 002608 江苏国信 2,700 19,791.00 0.11 449 600906 财达证券 2,900 19,778.00 0.11 449 600888 新疆众和 2,900 19,778.00 0.11 449 000027 深圳能源 3,100 19,778.00 0.11 452 002936 郑州银行 9,600 19,776.00 0.11 453 601901 方正证券 2,500 19,775.00 0.11 453 601061 中信金属 2,500 19,775.00 0.11 455 605507 国邦医药 1,000 19,770.00 0.11 456 600582 天地科技 3,300 19,767.00 0.11 457 001227 兰州银行 7,900 19,750.00 0.11 457 000672 上峰水泥 2,500 19,750.00 0.11 459 600115 中国东航 4,900 19,747.00 0.11 460 300140 节能环境 3,200 19,744.00 0.11 461 601952 苏垦农发 2,000 19,740.00 0.11 461 600502 安徽建工 4,200 19,740.00 0.11 463 603027 千禾味业 1,700 19,737.00 0.11 464 600970 中材国际 2,300 19,734.00 0.11 464 600929 雪天盐业 3,900 19,734.00 0.11 464 000680 山推股份 2,200 19,734.00 0.11 467 000728 国元证券 2,500 19,725.00 0.11 468 601598 中国外运 4,000 19,720.00 0.11 468 002302 西部建设 3,400 19,720.00 0.11 468 002011 盾安环境 1,700 19,720.00 0.11 471 601139 深圳燃气 3,100 19,716.00 0.11 472 601600 中国铝业 2,800 19,712.00 0.11 472 002408 齐翔腾达 4,400 19,712.00 0.11 474 601326 秦港股份 6,100 19,703.00 0.11 475 600874 创业环保 3,300 19,701.00 0.11 476 688351 微电生理 1,000 19,700.00 0.11 477 601528 瑞丰银行 3,400 19,686.00 0.11 478 605222 起帆电缆 1,300 19,682.00 0.11 478 600587 新华医疗 1,300 19,682.00 0.11 480 688106 金宏气体 1,100 19,679.00 0.11 481 603057 紫燕食品 900 19,674.00 0.11 482 601163 三角轮胎 1,400 19,670.00 0.11 483 688584 上海合晶 1,100 19,668.00 0.11 484 002274 华昌化工 2,700 19,656.00 0.11 485 600750 江中药业 900 19,647.00 0.11 486 600056 中国医药 1,900 19,646.00 0.11 487 002003 伟星股份 1,800 19,638.00 0.11 488 603323 苏农银行 3,500 19,635.00 0.11 489 002091 江苏国泰 2,700 19,629.00 0.11 490 002572 索菲亚 1,400 19,614.00 0.11 491 002706 良信股份 2,200 19,602.00 0.11 492 688128 中国电研 800 19,600.00 0.11 492 002043 兔 宝 宝 2,000 19,600.00 0.11 494 002736 国信证券 1,700 19,584.00 0.11 495 600369 西南证券 4,500 19,575.00 0.11 496 000830 鲁西化工 1,900 19,570.00 0.11 497 600908 无锡银行 3,100 19,561.00 0.11 498 601126 四方股份 1,200 19,524.00 0.11 499 002911 佛燃能源 1,900 19,494.00 0.11 500 600663 陆家嘴 2,200 19,492.00 0.11 501 603858 步长制药 1,200 19,488.00 0.11 502 600131 国网信通 1,100 19,470.00 0.11 503 002430 杭氧股份 1,000 19,420.00 0.11 504 600233 圆通速递 1,500 19,335.00 0.11 505 002532 天山铝业 2,300 19,113.00 0.11 506 688739 成大生物 700 18,480.00 0.10 507 688517 金冠电气 800 11,504.00 0.07 508 688528 秦川物联 1,100 11,396.00 0.06 509 688681 科汇股份 800 11,200.00 0.06 510 688092 爱科科技 500 11,150.00 0.06 511 688565 力源科技 1,200 11,100.00 0.06 512 300549 优德精密 600 10,974.00 0.06 513 300977 深圳瑞捷 600 10,848.00 0.06 514 688067 爱威科技 500 10,755.00 0.06 515 688701 卓锦股份 1,300 10,712.00 0.06 516 300813 泰林生物 500 10,705.00 0.06 517 688021 奥福科技 700 10,703.00 0.06 518 301356 天振股份 600 10,674.00 0.06 519 002830 名雕股份 700 10,668.00 0.06 520 003008 开普检测 500 10,625.00 0.06 521 688466 金科环境 600 10,608.00 0.06 522 688367 工大高科 600 10,590.00 0.06 523 301056 森赫股份 1,000 10,560.00 0.06 524 688355 明志科技 600 10,542.00 0.06 525 688296 和达科技 800 10,504.00 0.06 526 603058 永吉股份 1,200 10,488.00 0.06 527 688679 通源环境 700 10,479.00 0.06 528 688659 元琛科技 1,200 10,476.00 0.06 529 605186 健麾信息 500 10,470.00 0.06 530 688119 中钢洛耐 2,500 10,450.00 0.06 531 300371 汇中股份 900 10,440.00 0.06 532 002942 新农股份 600 10,428.00 0.06 533 605566 福莱蒽特 500 10,425.00 0.06 534 300668 杰恩设计 600 10,422.00 0.06 535 300519 新光药业 700 10,388.00 0.06 536 300246 宝莱特 1,300 10,387.00 0.06 537 002836 新宏泽 1,100 10,362.00 0.06 538 605180 华生科技 700 10,360.00 0.06 538 300675 建科院 700 10,360.00 0.06 540 002404 嘉欣丝绸 1,600 10,352.00 0.06 541 002817 黄山胶囊 1,400 10,332.00 0.06 542 688247 宣泰医药 1,000 10,330.00 0.06 543 300599 雄塑科技 1,200 10,320.00 0.06 543 002054 德美化工 1,500 10,320.00 0.06 545 688310 迈得医疗 700 10,318.00 0.06 546 600857 宁波中百 1,000 10,310.00 0.06 547 603856 东宏股份 900 10,305.00 0.06 547 300030 阳普医疗 1,500 10,305.00 0.06 549 688468 科美诊断 1,400 10,304.00 0.06 549 300642 透景生命 700 10,304.00 0.06 551 688509 正元地信 2,400 10,296.00 0.06 551 301037 保立佳 800 10,296.00 0.06 551 300512 中亚股份 1,200 10,296.00 0.06 554 600768 宁波富邦 900 10,287.00 0.06 555 002788 鹭燕医药 1,200 10,284.00 0.06 556 603458 勘设股份 1,300 10,283.00 0.06 556 300912 凯龙高科 700 10,283.00 0.06 558 603839 安正时尚 1,400 10,276.00 0.06 559 301010 晶雪节能 600 10,272.00 0.06 559 300509 新美星 1,200 10,272.00 0.06 561 300610 晨化股份 900 10,260.00 0.06 562 688033 天宜新材 1,600 10,256.00 0.06 563 688257 新锐股份 700 10,255.00 0.06 564 603122 合富中国 1,500 10,245.00 0.06 565 301059 金三江 900 10,242.00 0.06 566 603968 醋化股份 900 10,233.00 0.06 567 605567 春雪食品 1,000 10,230.00 0.06 568 603926 铁流股份 900 10,224.00 0.06 568 603272 联翔股份 600 10,224.00 0.06 570 600082 海泰发展 2,600 10,218.00 0.06 570 300270 中威电子 1,300 10,218.00 0.06 572 300103 达刚控股 1,500 10,215.00 0.06 573 300305 裕兴股份 1,600 10,208.00 0.06 573 300264 佳创视讯 1,600 10,208.00 0.06 573 002905 金逸影视 1,100 10,208.00 0.06 573 002442 龙星科技 1,600 10,208.00 0.06 577 600883 博闻科技 1,300 10,205.00 0.06 578 301265 华新环保 1,000 10,200.00 0.06 578 300187 永清环保 2,000 10,200.00 0.06 580 002012 凯恩股份 1,800 10,188.00 0.06 581 300838 浙江力诺 700 10,178.00 0.06 581 002790 瑞尔特 1,400 10,178.00 0.06 583 300405 科隆股份 1,800 10,170.00 0.06 583 000626 远大控股 1,500 10,170.00 0.06 585 301515 港通医疗 500 10,165.00 0.06 585 300385 雪浪环境 1,900 10,165.00 0.06 587 600051 宁波联合 1,400 10,164.00 0.06 587 300126 锐奇股份 1,400 10,164.00 0.06 589 300412 迦南科技 2,000 10,160.00 0.06 590 688323 瑞华泰 700 10,157.00 0.06 591 603903 中持股份 1,300 10,153.00 0.06 591 603811 诚意药业 1,100 10,153.00 0.06 593 002963 豪尔赛 800 10,152.00 0.06 593 002883 中设股份 900 10,152.00 0.06 595 603717 天域生物 1,400 10,150.00 0.06 595 300970 华绿生物 700 10,150.00 0.06 597 605287 德才股份 700 10,143.00 0.06 597 003018 金富科技 900 10,143.00 0.06 599 603321 梅轮电梯 1,300 10,140.00 0.06 599 002863 今飞凯达 2,000 10,140.00 0.06 599 002566 益盛药业 1,300 10,140.00 0.06 602 603216 梦天家居 800 10,128.00 0.06 603 002381 双箭股份 1,500 10,125.00 0.06 604 688217 睿昂基因 400 10,120.00 0.06 605 300160 秀强股份 1,800 10,116.00 0.06 606 688585 上纬新材 1,300 10,114.00 0.06 607 603073 彩蝶实业 600 10,110.00 0.06 608 300732 设研院 1,400 10,108.00 0.06 609 603020 爱普股份 1,100 10,098.00 0.06 609 600807 济高发展 3,300 10,098.00 0.06 611 002728 特一药业 1,200 10,092.00 0.06 612 000790 华神科技 2,600 10,088.00 0.06 613 300141 和顺电气 1,100 10,087.00 0.06 614 603176 汇通集团 2,100 10,080.00 0.06 614 600692 亚通股份 1,400 10,080.00 0.06 614 600526 菲达环保 2,100 10,080.00 0.06 614 002659 凯文教育 2,000 10,080.00 0.06 618 603500 祥和实业 1,100 10,076.00 0.06 619 301198 喜悦智行 900 10,071.00 0.06 620 605001 威奥股份 1,400 10,066.00 0.06 621 600538 国发股份 1,800 10,062.00 0.06 622 001231 农心科技 500 10,060.00 0.06 623 605138 盛泰集团 1,500 10,050.00 0.06 624 300978 东箭科技 900 10,044.00 0.06 625 688079 美迪凯 1,000 10,040.00 0.06 625 300155 安居宝 2,000 10,040.00 0.06 625 300150 世纪瑞尔 2,000 10,040.00 0.06 625 002209 达 意 隆 800 10,040.00 0.06 629 603617 君禾股份 1,400 10,038.00 0.06 629 603159 上海亚虹 600 10,038.00 0.06 631 002454 松芝股份 1,300 10,036.00 0.06 632 002702 海欣食品 2,400 10,032.00 0.06 633 688571 杭华股份 1,300 10,023.00 0.06 634 603558 健盛集团 1,100 10,021.00 0.06 635 000782 恒申新材 2,000 10,020.00 0.06 636 002871 伟隆股份 900 10,017.00 0.06 637 603987 康德莱 1,300 10,010.00 0.06 637 603177 德创环保 1,100 10,010.00 0.06 637 600683 京投发展 2,600 10,010.00 0.06 637 600594 益佰制药 2,600 10,010.00 0.06 637 002672 东江环保 2,200 10,010.00 0.06 637 002661 克明食品 1,000 10,010.00 0.06 643 600488 津药药业 2,400 10,008.00 0.06 643 300417 南华仪器 800 10,008.00 0.06 643 000586 汇源通信 900 10,008.00 0.06 646 600235 民丰特纸 1,600 10,000.00 0.06 647 603116 红蜻蜓 1,700 9,996.00 0.06 648 300686 智动力 1,000 9,990.00 0.06 649 301126 达嘉维康 900 9,981.00 0.06 649 300800 力合科技 900 9,981.00 0.06 649 300517 海波重科 900 9,981.00 0.06 652 000757 浩物股份 2,200 9,966.00 0.06 653 603808 歌力思 1,200 9,960.00 0.06 653 603385 惠达卫浴 1,500 9,960.00 0.06 655 300425 中建环能 1,900 9,956.00 0.06 655 002486 嘉麟杰 3,800 9,956.00 0.06 657 300112 万讯自控 1,100 9,955.00 0.06 658 603311 金海高科 900 9,954.00 0.06 658 603012 创力集团 1,800 9,954.00 0.06 658 300535 达威股份 600 9,954.00 0.06 661 300883 龙利得 1,600 9,952.00 0.06 661 002412 汉森制药 1,600 9,952.00 0.06 663 600337 美克家居 4,500 9,945.00 0.06 664 600512 腾达建设 4,400 9,944.00 0.06 665 300259 新天科技 2,800 9,940.00 0.06 665 300234 开尔新材 2,000 9,940.00 0.06 665 002084 海鸥住工 2,800 9,940.00 0.06 668 603326 我乐家居 1,200 9,936.00 0.06 669 600791 京能置业 2,100 9,933.00 0.06 670 002133 广宇集团 3,400 9,928.00 0.06 671 301046 能辉科技 500 9,925.00 0.06 672 300931 通用电梯 1,300 9,919.00 0.06 673 600231 凌钢股份 5,700 9,918.00 0.06 673 000068 华控赛格 2,900 9,918.00 0.06 675 301298 东利机械 600 9,912.00 0.06 676 300235 方直科技 900 9,909.00 0.06 677 000698 沈阳化工 2,600 9,906.00 0.06 678 688718 唯赛勃 800 9,904.00 0.06 678 603126 中材节能 1,600 9,904.00 0.06 680 603488 展鹏科技 1,200 9,900.00 0.06 680 600847 万里股份 900 9,900.00 0.06 680 600159 大龙地产 3,600 9,900.00 0.06 680 300154 瑞凌股份 1,100 9,900.00 0.06 680 002652 扬子新材 3,000 9,900.00 0.06 680 002524 光正眼科 2,200 9,900.00 0.06 686 603817 海峡环保 1,700 9,894.00 0.06 687 603551 奥普科技 900 9,891.00 0.06 688 000952 广济药业 1,600 9,888.00 0.06 689 002228 合兴包装 2,800 9,884.00 0.06 689 000655 金岭矿业 1,400 9,884.00 0.06 691 600854 春兰股份 1,900 9,880.00 0.06 691 300289 利德曼 1,900 9,880.00 0.06 691 000838 财信发展 3,800 9,880.00 0.06 694 002394 联发股份 1,200 9,876.00 0.06 695 000153 丰原药业 1,600 9,872.00 0.06 696 300670 大烨智能 1,500 9,870.00 0.06 696 000955 欣龙控股 2,100 9,870.00 0.06 698 688597 煜邦电力 1,260 9,865.80 0.06 699 301057 汇隆新材 600 9,864.00 0.06 700 603889 新澳股份 1,700 9,860.00 0.06 700 300639 凯普生物 1,700 9,860.00 0.06 702 300329 海伦钢琴 1,300 9,854.00 0.06 702 002775 文科股份 2,600 9,854.00 0.06 704 688455 科捷智能 700 9,849.00 0.06 705 000570 苏常柴Ａ 1,700 9,843.00 0.06 706 688026 洁特生物 600 9,840.00 0.06 707 603797 联泰环保 2,200 9,834.00 0.06 707 600067 冠城新材 3,300 9,834.00 0.06 709 600620 天宸股份 1,800 9,828.00 0.06 709 600533 栖霞建设 3,900 9,828.00 0.06 709 300335 迪森股份 1,800 9,828.00 0.06 709 000789 万年青 1,800 9,828.00 0.06 713 002663 普邦股份 5,300 9,805.00 0.06 714 600257 大湖股份 1,900 9,804.00 0.06 714 002787 华源控股 1,200 9,804.00 0.06 714 002495 佳隆股份 3,800 9,804.00 0.06 717 688485 九州一轨 900 9,801.00 0.06 717 300948 冠中生态 900 9,801.00 0.06 717 002377 国创高新 3,300 9,801.00 0.06 720 002729 好利科技 700 9,800.00 0.06 721 002802 洪汇新材 700 9,793.00 0.06 722 601999 出版传媒 1,400 9,786.00 0.06 723 002694 顾地科技 2,000 9,780.00 0.06 724 300621 维业股份 1,100 9,779.00 0.06 725 688098 申联生物 1,600 9,776.00 0.06 725 600653 申华控股 5,200 9,776.00 0.06 725 000529 广弘控股 1,600 9,776.00 0.06 728 300086 康芝药业 1,800 9,774.00 0.06 729 300190 维尔利 2,800 9,772.00 0.06 729 002999 天禾股份 1,400 9,772.00 0.06 729 000720 新能泰山 2,800 9,772.00 0.06 732 603628 清源股份 800 9,768.00 0.06 732 001366 播恩集团 800 9,768.00 0.06 734 688670 金迪克 700 9,765.00 0.06 734 601996 丰林集团 4,500 9,765.00 0.06 734 600802 福建水泥 2,100 9,765.00 0.06 734 600168 武汉控股 2,100 9,765.00 0.06 738 605162 新中港 1,300 9,763.00 0.06 739 603810 丰山集团 600 9,762.00 0.06 740 688335 复洁环保 800 9,760.00 0.06 740 688057 金达莱 800 9,760.00 0.06 740 300074 华平股份 2,000 9,760.00 0.06 740 002591 恒大高新 1,600 9,760.00 0.06 744 688101 三达膜 700 9,758.00 0.06 744 600076 康欣新材 4,100 9,758.00 0.06 746 000635 英 力 特 1,100 9,757.00 0.06 747 600099 林海股份 900 9,756.00 0.06 748 603183 建研院 2,300 9,752.00 0.06 749 300247 融捷健康 2,500 9,750.00 0.06 749 003016 欣贺股份 1,300 9,750.00 0.06 751 603778 国晟科技 2,900 9,744.00 0.06 751 300388 节能国祯 1,400 9,744.00 0.06 751 300176 鸿特科技 1,400 9,744.00 0.06 751 002687 乔治白 2,100 9,744.00 0.06 751 001360 南矿集团 700 9,744.00 0.06 756 603909 建发合诚 1,000 9,740.00 0.06 757 688148 芳源股份 1,800 9,738.00 0.06 758 002107 沃华医药 1,700 9,724.00 0.06 759 300500 启迪设计 800 9,720.00 0.06 760 600665 天地源 2,900 9,715.00 0.06 760 002578 闽发铝业 2,900 9,715.00 0.06 762 002696 百洋股份 1,600 9,712.00 0.06 763 002282 博深股份 1,300 9,711.00 0.06 764 600838 上海九百 1,200 9,708.00 0.06 765 300658 延江股份 1,500 9,705.00 0.06 766 300279 和晶科技 1,400 9,702.00 0.06 767 601368 绿城水务 2,000 9,700.00 0.06 768 603378 亚士创能 1,600 9,696.00 0.06 769 300877 金春股份 600 9,684.00 0.05 769 300626 华瑞股份 900 9,684.00 0.05 769 300062 中能电气 1,800 9,684.00 0.05 772 688189 南新制药 1,300 9,672.00 0.05 773 300422 博世科 1,900 9,671.00 0.05 774 002774 快意电梯 1,100 9,669.00 0.05 775 002360 同德化工 1,800 9,666.00 0.05 776 002193 如意集团 1,600 9,664.00 0.05 776 000619 海螺新材 1,600 9,664.00 0.05 778 601366 利群股份 2,100 9,660.00 0.05 778 600356 恒丰纸业 1,200 9,660.00 0.05 778 002763 汇洁股份 1,400 9,660.00 0.05 778 002671 龙泉股份 2,100 9,660.00 0.05 778 002083 孚日股份 2,000 9,660.00 0.05 783 300780 德恩精工 600 9,654.00 0.05 784 300564 筑博设计 700 9,653.00 0.05 785 301081 严牌股份 1,000 9,650.00 0.05 785 301060 兰卫医学 1,000 9,650.00 0.05 787 000798 中水渔业 1,300 9,646.00 0.05 788 603682 锦和商管 1,700 9,639.00 0.05 789 000593 德龙汇能 1,600 9,632.00 0.05 790 300774 倍杰特 1,100 9,625.00 0.05 790 002877 智能自控 1,100 9,625.00 0.05 792 688329 艾隆科技 500 9,620.00 0.05 792 600716 凤凰股份 2,600 9,620.00 0.05 794 301519 舜禹股份 700 9,618.00 0.05 794 300334 津膜科技 1,400 9,618.00 0.05 794 002330 得利斯 2,100 9,618.00 0.05 794 001387 雪祺电气 700 9,618.00 0.05 798 000548 湖南投资 1,800 9,612.00 0.05 799 605500 森林包装 1,300 9,607.00 0.05 799 603168 莎普爱思 1,300 9,607.00 0.05 801 002622 皓宸医疗 3,300 9,603.00 0.05 802 603339 四方科技 800 9,600.00 0.05 803 688030 山石网科 600 9,594.00 0.05 804 600661 昂立教育 900 9,585.00 0.05 805 603700 宁水集团 800 9,584.00 0.05 806 300539 横河精密 700 9,583.00 0.05 806 001210 金房能源 700 9,583.00 0.05 808 605155 西大门 800 9,576.00 0.05 808 301167 建研设计 600 9,576.00 0.05 810 600778 友好集团 1,500 9,570.00 0.05 811 688350 富淼科技 600 9,564.00 0.05 812 603172 万丰股份 600 9,558.00 0.05 813 688370 丛麟科技 500 9,555.00 0.05 814 002679 福建金森 1,000 9,550.00 0.05 815 688420 美腾科技 400 9,536.00 0.05 816 300736 百邦科技 900 9,531.00 0.05 816 002856 美芝股份 900 9,531.00 0.05 818 688038 中科通达 600 9,522.00 0.05 819 603289 泰瑞机器 1,000 9,520.00 0.05 820 300407 凯发电气 900 9,513.00 0.05 821 300625 三雄极光 800 9,512.00 0.05 822 300929 华骐环保 900 9,504.00 0.05 822 002718 友邦吊顶 600 9,504.00 0.05 824 603041 美思德 800 9,488.00 0.05 825 301111 粤万年青 600 9,486.00 0.05 826 688479 友车科技 500 9,450.00 0.05 827 301395 仁信新材 700 9,443.00 0.05 828 600097 开创国际 900 9,396.00 0.05 829 605122 四方新材 800 9,392.00 0.05 830 688607 康众医疗 500 9,375.00 0.05 831 300615 欣天科技 700 9,359.00 0.05 832 002144 宏达高科 800 9,352.00 0.05 833 603182 嘉华股份 700 9,310.00 0.05 834 002890 弘宇股份 700 9,233.00 0.05 835 301429 森泰股份 500 9,190.00 0.05 836 003011 海象新材 500 9,185.00 0.05 837 300966 共同药业 500 9,165.00 0.05 838 001218 丽臣实业 500 9,125.00 0.05 839 301372 科净源 400 9,120.00 0.05 840 300594 朗进科技 500 9,100.00 0.05 841 002888 惠威科技 500 9,070.00 0.05 842 300717 华信新材 500 9,065.00 0.05 843 688285 高铁电气 1,100 9,020.00 0.05 844 300837 浙矿股份 400 9,016.00 0.05 845 001378 德冠新材 400 8,868.00 0.05 846 300280 *ST紫天 1,000 8,740.00 0.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 601998 中信银行 689,935.00 3.44 2 601019 山东出版 633,252.00 3.15 3 601857 中国石油 624,752.00 3.11 4 601838 成都银行 609,896.00 3.04 5 600373 中文传媒 575,491.00 2.87 6 601825 沪农商行 571,920.00 2.85 7 002932 明德生物 528,087.51 2.63 8 601000 唐山港 526,670.00 2.62 9 600985 淮北矿业 520,312.00 2.59 10 000983 山西焦煤 516,846.00 2.57 11 002867 周大生 514,353.00 2.56 12 601006 大秦铁路 513,569.00 2.56 13 600741 华域汽车 496,912.00 2.48 14 600782 新钢股份 493,340.00 2.46 15 601928 凤凰传媒 469,009.00 2.34 16 600016 民生银行 463,795.00 2.31 17 600039 四川路桥 461,024.00 2.30 18 000830 鲁西化工 456,603.00 2.27 19 600377 宁沪高速 451,894.00 2.25 20 600256 广汇能源 449,868.00 2.24 21 601166 兴业银行 447,361.00 2.23 22 000157 中联重科 441,872.00 2.20 23 600919 江苏银行 430,114.00 2.14 24 601229 上海银行 429,123.00 2.14 25 600019 宝钢股份 422,693.00 2.11 26 601098 中南传媒 422,018.00 2.10 27 601988 中国银行 415,620.00 2.07 28 600325 华发股份 412,933.00 2.06 29 601009 南京银行 402,795.00 2.01 30 600012 皖通高速 402,126.00 2.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 601998 中信银行 643,409.08 3.20 2 601838 成都银行 620,783.00 3.09 3 601019 山东出版 572,981.00 2.85 4 601857 中国石油 571,991.00 2.85 5 601825 沪农商行 526,039.00 2.62 6 601000 唐山港 525,050.00 2.62 7 600373 中文传媒 523,037.00 2.61 8 002867 周大生 521,499.00 2.60 9 601166 兴业银行 516,678.00 2.57 10 601006 大秦铁路 511,676.00 2.55 11 600256 广汇能源 509,491.00 2.54 12 600985 淮北矿业 506,252.00 2.52 13 000830 鲁西化工 500,982.00 2.50 14 600741 华域汽车 489,865.00 2.44 15 002932 明德生物 482,366.00 2.40 16 600019 宝钢股份 481,745.00 2.40 17 600039 四川路桥 477,501.00 2.38 18 601229 上海银行 474,396.00 2.36 19 601168 西部矿业 460,126.00 2.29 20 600377 宁沪高速 456,720.00 2.27 21 000983 山西焦煤 450,361.00 2.24 22 600782 新钢股份 444,395.00 2.21 23 600350 山东高速 438,185.00 2.18 24 600016 民生银行 417,912.00 2.08 25 601928 凤凰传媒 412,710.00 2.06 26 601009 南京银行 410,814.00 2.05 27 600325 华发股份 410,229.00 2.04 28 002563 森马服饰 407,484.00 2.03 29 600012 皖通高速 406,079.00 2.02 30 600000 浦发银行 401,924.00 2.00 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 154,443,719.94 卖出股票收入（成交）总额 158,702,255.63 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，除以下证券外，本基金投资的前十名其他证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金持有的江苏金租（代码：600901.SH）的发行主体江苏金融租赁股份有限公司，2025年01月17日国家金融监督管理总局江苏监管局对其采取罚款50万元（苏金罚决字(2025)2号）。 本基金持有的成都银行（代码：601838.SH）的发行主体成都银行股份有限公司，2024年12月17日中国证券监督管理委员会四川监管局对其采取采取出具警示函的行政监督管理措施（川证监措施(2024)86号）。 7.12.2 本基金本报告期末不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,437.51 2 应收清算款 387,401.98 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 38,759.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 437,598.79 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持 持有人结构 有 机构投资者 个人投资者 份额 人 户均持有的 级别 户 基金份额 占总 占总份 数 持有份额 份额 持有份额 额比例 (户) 比例 江信 1,8 同福A 62 3,182.74 0.00 0.00% 5,926,261.94 100.00% 江信 1,2 同福C 63 3,895.84 0.00 0.00% 4,920,440.04 100.00% 合计 3,1 3,470.94 0.00 0.00% 10,846,701.98 100.00% 25 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 （份） 例 江信同福A 142,667.88 2.41% 基金管理人所有从业人员持 江信同福C 有本基金 57,013.87 1.16% 合计 199,681.75 1.84% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 江信同福A 0 和研究部门负责人持有本开放式 江信同福C 0~10 基金 合计 0~10 江信同福A 0 本基金基金经理持有本开放式基 江信同福C 金 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 江信同福A 江信同福C 基金合同生效日(2015年08月28 127,341,981.30 113,006,174.27 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 6,824,415.31 6,976,761.38 本报告期基金总申购份额 476,060.60 554,466.50 减：本报告期基金总赎回份额 1,374,213.97 2,610,787.84 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 5,926,261.94 4,920,440.04 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人重大人事变动如下： （1）2025年4月29日原董事长孙桢磉先生、原总经理原亮先生离任，孙剑先生任董事长并代任总经理职务。 （2）2025年5月29日原财务负责人、首席信息官（代任）、上海分公司负责人原亮先生离任，陈锦先生任副总经理、财务负责人并代任首席信息官。 （3）2025年6月26日，上海分公司负责人完成工商变更，由原亮先生变更为陈锦先生。 2、本报告期内，基金托管人重大人事变动如下： 2025年1月，中国光大银行股份有限公司聘任贾光华先生担任资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 在本报告期内，本基金未改聘会计事务所，为本基金提供审计服务的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交 股票交易 应支付该券商的佣金 备 名称 易 注 单 占当期 占当期 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 数 交总额 量的比 量 的比例 例 中银 国际 1 - - - - - 证券 国金 证券 2 108,935,385.15 34.79% 21,342.19 18.50% - 国盛 证券 2 90,830,032.50 29.01% 42,319.69 36.68% - 恒泰 证券 2 - - - - - 申万 宏源 2 - - - - - 证券 中泰 证券 2 110,173,659.72 35.18% 50,229.30 43.54% - 中信 建投 2 1,919,424.20 0.61% 874.61 0.76% - 证券 中邮 证券 2 1,287,474.00 0.41% 600.33 0.52% - 1、证券公司选择标准 公司通过开展尽职调查，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究能力较强、佣金率优惠的证券公司作为公司旗下公募基金的证券经纪商。 2、证券公司选择程序 公司根据以上标准对不同证券公司进行考察、选择和确定，并与选定的证券公司签订委托协议，明确双方权利义务、佣金率、服务内容、委托代理期限、违约责任等内容。3、租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期交易单元无变更。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 江信同福灵活配置混合型证 公司网站、证监会信息披露 1 券投资基金2024年第四季度 平台 2025-01-21 报告 2 江信基金2024年第四季度报 证券日报 2025-01-21 告提示性公告 江信同福灵活配置混合型证 公司网站、证监会信息披露 3 券投资基金2024年年度报告 平台 2025-03-28 4 江信基金2024年年度报告提 证券日报 2025-03-28 示性公告 江信基金管理公司旗下公募 基金通过证券公司证券交易 公司网站、证监会信息披露 5 及佣金支付情况（2024年度 平台、证券日报 2025-03-31 下半年） 江信同福灵活配置混合型证 公司网站、证监会信息披露 6 券投资基金2025年第一季度 平台 2025-04-22 报告 7 江信基金2025年第一季度报 证券日报 2025-04-22 告提示性公告 江信基金管理有限公司高级 公司网站、证监会信息披露 8 管理人员变更公告 平台、证券日报 2025-04-30 江信同福灵活配置混合型证 公司网站、证监会信息披露 9 券投资基金招募说明书更新 平台 2025-05-19 （2025年第1号） 江信同福灵活配置混合型证 券投资基金(A类份额)基金 公司网站、证监会信息披露 10 产品资料概要更新（2025年 平台 2025-05-19 第1次） 江信同福灵活配置混合型证 券投资基金(C类份额)基金 公司网站、证监会信息披露 11 产品资料概要更新（2025年 平台 2025-05-19 第1次） 12 江信基金管理有限公司高级 公司网站、证监会信息披露 2025-05-30 管理人员及分支机构负责人 平台、证券日报 变更公告 江信基金管理有限公司关于 公司网站、证监会信息披露 13 上海分公司负责人变更的公 平台、证券日报 2025-06-28 告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.jxfund.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 江信基金管理有限公司 二〇二五年八月二十九日