基金全称 | 华安研究领航混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安研究领航混合A | 成立日期 | 2021-11-30 |
基金代码 | 013661 | 总规模 | 10.25亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.07亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
通富微电 | 002156 | 1,235,400 | 28,562,448.00 | 4.06 |
恒瑞医药 | 600276 | 460,524 | 20,829,500.52 | 2.96 |
沪电股份 | 002463 | 909,520 | 20,118,582.40 | 2.86 |
三花智控 | 002050 | 684,295 | 20,118,273.00 | 2.86 |
山东黄金 | 600547 | 711,540 | 16,272,919.80 | 2.32 |
中际旭创 | 300308 | 137,800 | 15,558,998.00 | 2.21 |
陕西煤业 | 601225 | 729,440 | 15,238,001.60 | 2.17 |
贵州茅台 | 600519 | 8,800 | 15,188,800.00 | 2.16 |
科伦药业 | 002422 | 514,292 | 14,940,182.60 | 2.13 |
中国神华 | 601088 | 473,500 | 14,844,225.00 | 2.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |