基金全称 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大鼎鑫混合A | 成立日期 | 2015-06-11 |
基金代码 | 001464 | 总规模 | 0.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 600941 | 2,400 | 253,824.00 | 1.53 |
迎驾贡酒 | 603198 | 3,800 | 248,672.00 | 1.50 |
长虹华意 | 000404 | 33,700 | 241,292.00 | 1.45 |
心脉医疗 | 688016 | 1,302 | 239,281.56 | 1.44 |
五粮液 | 000858 | 1,500 | 230,265.00 | 1.38 |
山西汾酒 | 600809 | 900 | 220,572.00 | 1.33 |
海尔智家 | 600690 | 8,200 | 204,590.00 | 1.23 |
晨光股份 | 603899 | 4,900 | 176,302.00 | 1.06 |
葵花药业 | 002737 | 5,600 | 153,552.00 | 0.92 |
今世缘 | 603369 | 2,200 | 129,074.00 | 0.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 0.0440 | 2020-09-08 |
2017 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 0.0660 | 2017-12-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |