基金全称 | 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成睿景灵活配置混合C | 成立日期 | 2015-05-26 |
基金代码 | 001301 | 总规模 | 15.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 32.22亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 20,710,581 | 304,031,329.08 | 9.46 |
紫金矿业 | 601899 | 18,012,231 | 302,965,725.42 | 9.43 |
昊华科技 | 600378 | 8,872,988 | 293,252,253.40 | 9.12 |
中国铝业 | 601600 | 33,785,700 | 250,014,180.00 | 7.78 |
洛阳钼业 | 603993 | 28,651,100 | 238,377,152.00 | 7.42 |
云铝股份 | 000807 | 16,172,000 | 223,173,600.00 | 6.94 |
中远海能 | 600026 | 12,669,400 | 213,226,002.00 | 6.63 |
远兴能源 | 000683 | 36,527,500 | 208,206,750.00 | 6.48 |
西部材料 | 002149 | 10,285,489 | 160,967,902.85 | 5.01 |
中金黄金 | 600489 | 10,590,249 | 139,897,189.29 | 4.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |