基金全称 | 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 平安基金管理有限公司 |
基金简称 | 平安智慧中国混合 | 成立日期 | 2015-06-09 |
基金代码 | 001297 | 总规模 | 3.14亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 85,100 | 16,182,616.00 | 7.97 |
阳光电源 | 300274 | 140,600 | 14,594,280.00 | 7.18 |
德赛西威 | 002920 | 97,300 | 12,114,823.00 | 5.96 |
紫金矿业 | 601899 | 638,700 | 10,742,934.00 | 5.29 |
泸州老窖 | 000568 | 53,936 | 9,956,046.24 | 4.90 |
汇川技术 | 300124 | 162,100 | 9,923,762.00 | 4.88 |
科博达 | 603786 | 157,100 | 9,675,789.00 | 4.76 |
立讯精密 | 002475 | 309,500 | 9,102,395.00 | 4.48 |
赛轮轮胎 | 601058 | 610,093 | 8,956,165.24 | 4.41 |
亿纬锂能 | 300014 | 205,900 | 8,063,044.00 | 3.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |