基金全称 | 景顺长城科技创新混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城科技创新混合 | 成立日期 | 2020-03-18 |
基金代码 | 008657 | 总规模 | 13.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
工业富联 | 601138 | 4,519,257 | 102,903,481.89 | 7.73 |
中际旭创 | 300308 | 641,399 | 100,417,427.44 | 7.54 |
三花智控 | 002050 | 3,997,410 | 94,858,539.30 | 7.13 |
沪电股份 | 002463 | 3,145,460 | 94,929,982.80 | 7.13 |
新产业 | 300832 | 1,400,644 | 92,638,594.16 | 6.96 |
天孚通信 | 300394 | 554,234 | 83,838,977.18 | 6.30 |
贵州茅台 | 600519 | 40,000 | 68,116,000.00 | 5.12 |
太极集团 | 600129 | 2,042,932 | 67,927,489.00 | 5.10 |
华大智造 | 688114 | 900,000 | 53,226,000.00 | 4.00 |
开立医疗 | 300633 | 1,350,500 | 51,319,000.00 | 3.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.1960 | 2022-12-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |