基金全称 | 创金合信聚利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信聚利债券C | 成立日期 | 2015-05-15 |
基金代码 | 001200 | 总规模 | 2.85亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.00亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国开03 | 240203 | 400,000 | 40,979,780.82 | 12.36 |
20国开05 | 200205 | 300,000 | 31,825,512.33 | 9.60 |
22榆财债 | 137907 | 300,000 | 30,565,315.07 | 9.22 |
22开源02 | 137707 | 300,000 | 30,537,729.86 | 9.21 |
24建行TLAC非资本债01B | 312410004 | 300,000 | 30,461,350.68 | 9.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |