基金全称 | 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源大安全混合 | 成立日期 | 2015-02-06 |
基金代码 | 000969 | 总规模 | 0.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.99亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
回盛生物 | 300871 | 582,300 | 7,884,342.00 | 8.02 |
宇通客车 | 600066 | 362,600 | 7,204,862.00 | 7.33 |
寒武纪 | 688256 | 39,208 | 6,801,019.68 | 6.92 |
新集能源 | 601918 | 706,700 | 6,155,357.00 | 6.26 |
中国神华 | 601088 | 135,200 | 5,284,968.00 | 5.38 |
广汇能源 | 600256 | 699,200 | 5,202,048.00 | 5.29 |
中国石油 | 601857 | 507,300 | 5,012,124.00 | 5.10 |
民和股份 | 002234 | 453,200 | 4,985,200.00 | 5.07 |
宁波精达 | 603088 | 614,500 | 4,909,855.00 | 4.99 |
普莱柯 | 603566 | 269,600 | 4,704,520.00 | 4.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |