基金全称 | 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深大消费混合C | 成立日期 | 2016-09-29 |
基金代码 | 002663 | 总规模 | 1.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.97亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 00941 | 254,500 | 15,434,965.63 | 8.02 |
中国财险 | 02328 | 1,648,000 | 15,418,022.21 | 8.01 |
贵州茅台 | 600519 | 8,240 | 14,031,896.00 | 7.29 |
招商公路 | 001965 | 1,133,833 | 12,812,312.90 | 6.66 |
中国电信 | 00728 | 2,932,000 | 11,137,039.27 | 5.79 |
金域医学 | 603882 | 197,400 | 11,105,724.00 | 5.77 |
腾讯控股 | 00700 | 39,700 | 10,933,772.63 | 5.68 |
九典制药 | 300705 | 207,800 | 7,800,812.00 | 4.05 |
中国电信 | 601728 | 1,204,000 | 7,320,320.00 | 3.80 |
今世缘 | 603369 | 98,500 | 5,778,995.00 | 3.00 |
爱美客 | 300896 | 14,700 | 5,077,821.00 | 2.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |