基金全称 | 华富恒稳纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富恒稳纯债债券C | 成立日期 | 2014-12-17 |
基金代码 | 000899 | 总规模 | 12.14亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 14.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开18 | 210218 | 700,000 | 71,133,426.23 | 5.43 |
24腾海投资CP001 | 042480021 | 600,000 | 60,502,557.38 | 4.62 |
23华阳新材MTN016 | 102383422 | 500,000 | 51,495,573.77 | 3.93 |
24东北C1 | 148572 | 500,000 | 50,715,383.56 | 3.87 |
24郑汴开发MTN001 | 102480024 | 400,000 | 40,598,360.66 | 3.10 |
申悦6优 | 261677 | 100,000 | 10,060,252.60 | 0.77 |
鹭发02优 | 261166 | 50,000 | 5,059,776.71 | 0.39 |
岳阳2优 | 261121 | 45,000 | 4,554,879.04 | 0.35 |
融惠15优 | 143955 | 40,000 | 4,025,579.18 | 0.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.0100 | 2024-01-29 |
2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.0200 | 2023-12-15 |
2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0067 | 2022-06-17 |
2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.0300 | 2022-04-15 |
2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0500 | 2022-01-18 |
2021 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0.0450 | 2021-03-24 |
2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.1000 | 2020-03-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |