基金全称 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 | 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 |
基金简称 | 方正富邦金小宝货币 | 成立日期 | 2014-09-24 |
基金代码 | 000797 | 总规模 | 287.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 296.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24恒丰银行CD125 | 112419125 | 7,000,000 | 698,874,483.64 | 2.43 |
24民生银行CD086 | 112415086 | 5,000,000 | 498,114,966.04 | 1.73 |
24中信银行CD086 | 112408086 | 5,000,000 | 498,112,105.36 | 1.73 |
23农业银行CD179 | 112303179 | 5,000,000 | 495,972,240.29 | 1.72 |
24民生银行CD121 | 112415121 | 5,000,000 | 494,848,425.12 | 1.72 |
23农业银行CD264 | 112303264 | 5,000,000 | 491,715,811.95 | 1.71 |
24兴业银行CD075 | 112410075 | 5,000,000 | 489,270,355.37 | 1.70 |
23广东18 | 230206 | 3,500,000 | 356,287,745.58 | 1.24 |
21国开18 | 210218 | 3,000,000 | 304,633,368.53 | 1.06 |
23浦发银行CD101 | 112309101 | 3,000,000 | 298,836,077.20 | 1.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.06% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |