基金全称 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 |
基金简称 | 长安产业精选混合A | 成立日期 | 2014-05-07 |
基金代码 | 000496 | 总规模 | 0.64亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东睦股份 | 600114 | 216,900 | 3,199,275.00 | 4.66 |
中际旭创 | 300308 | 20,200 | 3,162,512.00 | 4.61 |
紫金矿业 | 601899 | 185,600 | 3,121,792.00 | 4.55 |
九强生物 | 300406 | 142,400 | 2,748,320.00 | 4.00 |
瑞鹄模具 | 002997 | 87,600 | 2,660,412.00 | 3.87 |
传音控股 | 688036 | 15,748 | 2,649,915.96 | 3.86 |
天孚通信 | 300394 | 15,800 | 2,390,066.00 | 3.48 |
佐力药业 | 300181 | 162,600 | 2,099,166.00 | 3.06 |
海信家电 | 000921 | 68,340 | 2,078,902.80 | 3.03 |
凯因科技 | 688687 | 62,634 | 2,018,067.48 | 2.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 0.0800 | 2017-06-07 |
2015 | 2015-07-10 | 2015-07-10 | 0.1600 | 2015-07-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |