基金全称 | 信澳产业升级混合型证券投资基金 | 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金简称 | 信澳产业升级混合 | 成立日期 | 2011-06-13 |
基金代码 | 610006 | 总规模 | 1.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
拓普集团 | 601689 | 316,600 | 20,005,954.00 | 9.63 |
三花智控 | 002050 | 804,600 | 19,093,158.00 | 9.19 |
绿的谐波 | 688017 | 129,191 | 15,479,665.62 | 7.45 |
江淮汽车 | 600418 | 729,600 | 12,031,104.00 | 5.79 |
沃格光电 | 603773 | 408,500 | 11,866,925.00 | 5.71 |
新莱应材 | 300260 | 412,700 | 11,415,282.00 | 5.50 |
海光信息 | 688041 | 136,244 | 10,526,211.44 | 5.07 |
盛科通信 | 688702 | 240,724 | 9,176,398.88 | 4.42 |
新泉股份 | 603179 | 207,800 | 8,925,010.00 | 4.30 |
鸣志电器 | 603728 | 133,200 | 7,609,716.00 | 3.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 0.4700 | 2016-03-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |