基金全称 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 成立日期 | 2013-12-17 |
基金代码 | 000363 | 总规模 | 13.70亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 28.53亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 19,580,000 | 230,065,000.00 | 8.13 |
苑东生物 | 688513 | 3,068,000 | 195,677,040.00 | 6.92 |
泰嘉股份 | 002843 | 6,650,000 | 171,283,678.00 | 6.05 |
龙净环保 | 600388 | 13,380,000 | 171,130,200.00 | 6.05 |
皇马科技 | 603181 | 15,600,000 | 170,508,000.00 | 6.03 |
索通发展 | 603612 | 10,996,400 | 169,234,596.00 | 5.98 |
安利股份 | 300218 | 9,000,000 | 121,950,000.00 | 4.31 |
迈得医疗 | 688310 | 3,927,423 | 117,429,947.70 | 4.15 |
中国移动 | 600941 | 1,180,000 | 117,386,400.00 | 4.15 |
昂利康 | 002940 | 4,961,768 | 107,719,983.28 | 3.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 0.9940 | 2016-11-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |