基金全称 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方新蓝筹混合 | 成立日期 | 2015-05-29 |
基金代码 | 000327 | 总规模 | 8.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东方电缆 | 603606 | 2,753,479 | 121,924,050.12 | 8.40 |
天顺风能 | 002531 | 8,149,428 | 82,635,199.92 | 5.69 |
百诚医药 | 301096 | 739,271 | 55,075,689.50 | 3.79 |
宁德时代 | 300750 | 285,379 | 54,267,670.64 | 3.74 |
阳光电源 | 300274 | 441,229 | 45,799,570.20 | 3.15 |
卡莱特 | 301391 | 319,857 | 38,497,988.52 | 2.65 |
英科医疗 | 300677 | 1,696,770 | 38,262,163.50 | 2.63 |
普门科技 | 688389 | 1,952,947 | 35,328,811.23 | 2.43 |
华恒生物 | 688639 | 307,400 | 34,422,652.00 | 2.37 |
英诺特 | 688253 | 925,335 | 34,302,168.45 | 2.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.1060 | 2022-12-07 |
2022 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0.1241 | 2022-04-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |