基金全称 | 南方ESG主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方ESG股票C | 成立日期 | 2019-12-19 |
基金代码 | 008265 | 总规模 | 5.02亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.14亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 1,219,400 | 17,900,792.00 | 3.52 |
传音控股 | 688036 | 103,117 | 17,351,497.59 | 3.41 |
中国海洋石油 | 00883 | 1,031,000 | 16,935,913.27 | 3.33 |
三星医疗 | 601567 | 571,900 | 16,299,150.00 | 3.21 |
贵州茅台 | 600519 | 8,651 | 14,731,787.90 | 2.90 |
中际旭创 | 300308 | 92,500 | 14,481,800.00 | 2.85 |
宇通客车 | 600066 | 630,200 | 12,522,074.00 | 2.46 |
洛阳钼业 | 03993 | 1,977,000 | 11,918,458.18 | 2.34 |
美的集团 | 000333 | 178,700 | 11,476,114.00 | 2.26 |
潍柴动力 | 02338 | 788,000 | 10,658,272.09 | 2.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |