基金全称 | 南方宝元债券型基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方宝元债券 | 成立日期 | 2002-09-20 |
基金代码 | 202101 | 总规模 | 34.88亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 101.49亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20国债05 | 019631 | 2,500,000 | 252,964,246.58 | 2.94 |
21附息国债07 | 210007 | 1,500,000 | 156,969,303.28 | 1.83 |
19国债15 | 019625 | 1,500,000 | 155,927,383.56 | 1.81 |
20国债08 | 019634 | 1,500,000 | 154,886,301.38 | 1.80 |
21建设银行二级01 | 2128025 | 1,500,000 | 154,463,852.46 | 1.80 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 85,205,709.01 | 0.99 |
常银转债 | 113062 | 0 | 25,692,050.25 | 0.30 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 22,803,596.16 | 0.27 |
中信转债 | 113021 | 0 | 9,130,833.96 | 0.11 |
赛轮转债 | 113063 | 0 | 7,777,696.83 | 0.09 |
南银转债 | 113050 | 0 | 6,361,010.96 | 0.07 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 2,364,504.66 | 0.03 |
天23转债 | 118031 | 0 | 1,660,424.97 | 0.02 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,916,756.68 | 0.02 |
青农转债 | 128129 | 0 | 1,342,142.73 | 0.02 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,082,574.52 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.30% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0020 | 2022-01-19 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0200 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0200 | 2020-01-17 |
2018 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0.0200 | 2019-01-18 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0200 | 2018-01-17 |
2016 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 0.0200 | 2017-01-19 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0200 | 2016-01-20 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0200 | 2015-01-21 |
2013 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 0.0200 | 2014-01-15 |
2012 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 0.0200 | 2013-01-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |