南方宝元债券 | 债券型 | 中低风险
南方宝元债券型基金
基金代码: 202101基金状态: 开放交易
2.5495
最新净值(2021-01-15 )
0.0667%
日净值增长率(2021-01-15 )
0.60% (0.80%) 7.5折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2021-01-15)
单位:元
近一周涨幅
0.15%
今年来涨幅
1.46%
历史累计涨幅
610.78%
基金全称 南方宝元债券型基金 基金公司 南方基金管理股份有限公司
基金简称 南方宝元债券 成立日期 2002-09-20
基金代码 202101 总规模 47.95亿份 (2020-09-30)
基金类型 债券型 总资产 115.92亿元 (2020-09-30)
资产分布 (截止日期   2020-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2020-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
16国开10 160210 2,500,000 245,050,000.00 2.13
20国债10 019640 1,850,000 184,352,500.00 1.60
20国债01 019627 1,400,000 139,860,000.00 1.21
20农发06 200406 1,300,000 129,311,000.00 1.12
14国开15 140215 1,000,000 104,980,000.00 0.91
17浙报EB 132011 0 47,184,000.00 0.41
17宝武EB 132013 0 22,583,000.00 0.20
16凤凰EB 132007 0 23,321,331.00 0.20
17山高EB 132008 0 14,603,340.00 0.13
16皖新EB 132006 0 1,091,000.00 0.01
海大转债 128102 0 952,326.54 0.01
烽火转债 110062 0 936,385.80 0.01
奥佳转债 128097 0 1,454,181.44 0.01
风险等级
中低风险
业绩比较标准
75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数)
基金经理
林乐峰 -- 基金经理
林乐峰先生,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月15日至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理;2019年1月25日至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月15日至今,任南方盛元基金经理;2019年12月27日至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理。
投资目标
以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资范围
作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券
投资策略
采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,其中对于股票与债券两大类资产之间的配置采用受约束的投资组合保险的方法
名称 费率
基金管理费 0.75%
基金托管费 0.18%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 0.50%
认购金额 ≥ 1000.00万元 0.30%
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.50%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.30%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-18 2021-01-18 0.0200 2021-01-19
2019 2020-01-16 2020-01-16 0.0200 2020-01-17
2018 2019-01-17 2019-01-17 0.0200 2019-01-18
2017 2018-01-16 2018-01-16 0.0200 2018-01-17
2016 2017-01-18 2017-01-18 0.0200 2017-01-19
2015 2016-01-19 2016-01-19 0.0200 2016-01-20
2014 2015-01-20 2015-01-20 0.0200 2015-01-21
2013 2014-01-14 2014-01-14 0.0200 2014-01-15
2012 2013-01-16 2013-01-16 0.0200 2013-01-17
2011 2012-01-13 2012-01-13 0.0200 2012-01-16

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。