基金全称 | 南方宝元债券型基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方宝元债券 | 成立日期 | 2002-09-20 |
基金代码 | 202101 | 总规模 | 47.95亿份 (2020-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 115.92亿元 (2020-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
16国开10 | 160210 | 2,500,000 | 245,050,000.00 | 2.13 |
20国债10 | 019640 | 1,850,000 | 184,352,500.00 | 1.60 |
20国债01 | 019627 | 1,400,000 | 139,860,000.00 | 1.21 |
20农发06 | 200406 | 1,300,000 | 129,311,000.00 | 1.12 |
14国开15 | 140215 | 1,000,000 | 104,980,000.00 | 0.91 |
17浙报EB | 132011 | 0 | 47,184,000.00 | 0.41 |
17宝武EB | 132013 | 0 | 22,583,000.00 | 0.20 |
16凤凰EB | 132007 | 0 | 23,321,331.00 | 0.20 |
17山高EB | 132008 | 0 | 14,603,340.00 | 0.13 |
16皖新EB | 132006 | 0 | 1,091,000.00 | 0.01 |
海大转债 | 128102 | 0 | 952,326.54 | 0.01 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 936,385.80 | 0.01 |
奥佳转债 | 128097 | 0 | 1,454,181.44 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.18% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 0.30% |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.30% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0200 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0200 | 2020-01-17 |
2018 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 0.0200 | 2019-01-18 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0200 | 2018-01-17 |
2016 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 0.0200 | 2017-01-19 |
2015 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 0.0200 | 2016-01-20 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0200 | 2015-01-21 |
2013 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 0.0200 | 2014-01-15 |
2012 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 0.0200 | 2013-01-17 |
2011 | 2012-01-13 | 2012-01-13 | 0.0200 | 2012-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |