基金全称 | 汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富美丽30混合 | 成立日期 | 2013-06-25 |
基金代码 | 000173 | 总规模 | 4.74亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.88亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
广汇能源 | 600256 | 10,533,678 | 78,370,564.32 | 6.67 |
泸州老窖 | 000568 | 420,800 | 77,675,472.00 | 6.61 |
兖矿能源 | 600188 | 2,290,000 | 54,479,100.00 | 4.63 |
格力电器 | 000651 | 1,370,000 | 53,854,700.00 | 4.58 |
中国海油 | 600938 | 1,600,000 | 46,768,000.00 | 3.98 |
舍得酒业 | 600702 | 566,000 | 43,508,420.00 | 3.70 |
海信视像 | 600060 | 1,500,000 | 35,865,000.00 | 3.05 |
新集能源 | 601918 | 4,000,000 | 34,840,000.00 | 2.96 |
宁德时代 | 300750 | 180,000 | 34,228,800.00 | 2.91 |
陕西煤业 | 601225 | 1,350,000 | 33,871,500.00 | 2.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.1209 | 2019-09-26 |
2019 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 0.1310 | 2019-05-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |