基金全称 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富消费行业混合 | 成立日期 | 2013-05-03 |
基金代码 | 000083 | 总规模 | 26.49亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 139.52亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 795,076 | 1,372,301,176.00 | 9.85 |
山西汾酒 | 600809 | 5,800,066 | 1,338,249,228.18 | 9.61 |
泸州老窖 | 000568 | 7,100,125 | 1,273,904,427.50 | 9.15 |
五粮液 | 000858 | 7,800,030 | 1,094,422,209.30 | 7.86 |
海尔智家 | 600690 | 35,000,060 | 735,001,260.00 | 5.28 |
古井贡酒 | 000596 | 2,900,079 | 675,138,391.20 | 4.85 |
安井食品 | 603345 | 5,200,051 | 543,977,335.11 | 3.91 |
今世缘 | 603369 | 9,300,000 | 453,375,000.00 | 3.26 |
珀莱雅 | 603605 | 4,350,058 | 432,395,765.20 | 3.10 |
迎驾贡酒 | 603198 | 6,000,079 | 397,745,236.91 | 2.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |