基金全称 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富消费行业混合 | 成立日期 | 2013-05-03 |
基金代码 | 000083 | 总规模 | 20.91亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 100.10亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 13,400,036 | 967,482,599.20 | 9.69 |
海尔智家 | 600690 | 29,000,078 | 718,621,932.84 | 7.20 |
贵州茅台 | 600519 | 500,076 | 704,867,123.52 | 7.06 |
格力电器 | 000651 | 13,500,099 | 606,424,447.08 | 6.07 |
海大集团 | 002311 | 7,600,050 | 445,286,929.50 | 4.46 |
东鹏饮料 | 605499 | 1,400,060 | 439,688,843.00 | 4.40 |
青岛啤酒 | 600600 | 4,500,074 | 312,575,140.04 | 3.13 |
福耀玻璃 | 600660 | 4,600,098 | 262,251,586.98 | 2.63 |
泸州老窖 | 000568 | 1,800,042 | 204,124,762.80 | 2.04 |
五粮液 | 000858 | 1,700,098 | 202,141,652.20 | 2.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |