基金全称 | 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺品质投资混合 | 成立日期 | 2013-03-19 |
基金代码 | 000020 | 总规模 | 1.45亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山西汾酒 | 600809 | 78,919 | 19,341,468.52 | 4.89 |
沪电股份 | 002463 | 583,400 | 17,607,012.00 | 4.45 |
华测导航 | 300627 | 530,846 | 14,927,389.52 | 3.78 |
新宙邦 | 300037 | 431,190 | 14,832,936.00 | 3.75 |
中航光电 | 002179 | 365,246 | 12,568,114.86 | 3.18 |
三花智控 | 002050 | 481,800 | 11,433,114.00 | 2.89 |
中微公司 | 688012 | 73,480 | 10,970,564.00 | 2.77 |
美年健康 | 002044 | 1,780,700 | 8,974,728.00 | 2.27 |
银轮股份 | 002126 | 469,500 | 8,507,340.00 | 2.15 |
立讯精密 | 002475 | 289,500 | 8,514,195.00 | 2.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0.1684 | 2018-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |