什么是基金募集期
基金募集期指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起,一般为一到三个月不等,最长不超过三个月。
什么是基金份额净值
基金份额净值指的是每份基金份额的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。
什么是累计净值
基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。