能涨抗跌,刚需造就吸金板块

政策加持,消费迎来报复性反弹

近期国内消费复苏超出预期,3月底中央政治局强调要有效扩大内需,4月社会消费品零售总额降幅收窄至个位数,五一期间餐饮消费加速回暖,“促消费”政策频频出台,各地加大消费券投放。随着两会明确提出“刺激消费”,食品饮料需求有望持续改善,上市公司业绩也将明显受益于此。

全球央行大放水,通胀重来利好食品

为对抗疫情引发的经济下行,全球货币供应量大幅上涨,带来潜在的通胀压力,并有望传导至基础农产品价格,进一步推高食品价格。今年2月M2增速创2017年以来的新高,并实现2位数增长,这意味着后续食品饮料价格有望走高。

国内外资金青睐,板块关注度上升

食品饮料作为非周期性行业,天然具有防御属性,因此疫情的爆发令资金涌入该板块,板块热度持续上升。今年2季度,沪港通北上资金前20大活跃个股中,食品饮料个股占了3席,占总买入金额比重近20%。食品饮料股票持仓占比排名申万28个行业的第2位,持股占比为13.8%,超配市场近6%。

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006408 添富消费升级混合 2.0936 20.50 % 40.78 % 42.38 % 48.40 % 购买
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7291 23.57 % 40.97 % 44.61 % 47.33 % 购买
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