关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督2管00理6委14员1会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔 〕 号)相关规定,泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 公就开旗发下行部股分票基的金认参购与事思项瑞公浦告微如电下子:科技(苏州)股份有限公司(思瑞浦,股票代码:688536)非 电子“科思技瑞(苏浦州”本)股次份非有公限开公发司行向股特票定已对获象得发中行国股证票监注会册核的准批,核复准》(文证件监为许《可关[2于02同3]意5思62瑞号浦)微 账 面 价 认 购 数 量 总成本占 值 占 基基金名称(股) 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 金 资 产 限售期净值比例净 值 比 例 泓德优选成长 混合型证券投 66,876 9,999,968.28 0.45% 10,026,049.92 0.45% 6个月 资基金 泓德优势领航 灵活配置混合 93,626 13,999,895.78 0.51% 14,036,409.92 0.51% 6个月 型证券投资基 金 泓德瑞兴三年 持有期混合型 153,815 22,999,956.95 0.46% 23,059,944.80 0.46% 6个月 证券投资基金 泓德研究优选 混合型证券投 86,939 12,999,988.67 0.43% 13,033,894.88 0.44% 6个月 资基金 泓持有德期瑞混嘉合三型年 36,782 5,500,012.46 0.50% 5,514,357.44 0.51% 6个月 证券投资基金 泓型证德券致投远资混基合 23,407 3,500,048.71 0.25% 3,509,177.44 0.25% 6个月 金 泓德丰润三年 持证有券期投资混基合金型86,939 12,999,988.67 0.44% 13,033,894.88 0.44% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2023年10月30日数据。 100-投88资88者咨可询登相录关本信公息司。官方网站http://www.hongdefund.com,或拨打客户服务电话:4009- 特此公告。 泓德基金管理有限公司 2023年11月1日